BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Détails

ISIN CH0387328013
No. de valeur 38732801
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.39 CHF 24.07.2025
Prix précédent * 115.22 CHF 23.07.2025
Max 52 semaines * 116.39 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 92.65 CHF 09.04.2025
NAV * 116.39 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 232'976'265
Actifs de la classe *** 99'457'321
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.98% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +5.43% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +15.52% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +8.56% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +8.99% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +14.11% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +20.77% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +39.57% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.07
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.77%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.59%
Schindler Holding AG Non Voting 5.83%
SGS AG 4.60%
Straumann Holding AG 4.22%
VAT Group AG 3.33%
Georg Fischer AG 2.75%
Galenica Ltd 2.74%
Belimo Holding AG 2.72%
Galderma Group AG Registered Shares 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)