ISIN | CH0387328013 |
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No. de valeur | 38732801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.87 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 111.75 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 113.22 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 92.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.87 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'976'265 | |
Actifs de la classe *** | 99'457'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +0.93% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +10.88% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +8.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +6.28% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.93% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +21.81% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +36.25% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.61% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.52% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.93% | |
SGS AG | 4.78% | |
Straumann Holding AG | 4.24% | |
VAT Group AG | 3.09% | |
Georg Fischer AG | 2.79% | |
Belimo Holding AG | 2.71% | |
Galenica Ltd | 2.69% | |
Siegfried Holding AG | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |