BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Détails

ISIN CH0387328013
No. de valeur 38732801
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.97 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 97.87 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 110.43 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 92.65 CHF 09.04.2025
NAV * 97.97 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'403'315
Actifs de la classe *** 91'587'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.05% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.19% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -6.44% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -9.06% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -3.12% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -4.46% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -6.27% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +31.23% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.80
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.15%
Schindler Holding AG Non Voting 6.09%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.00%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.43%
VAT Group AG 3.23%
Georg Fischer AG 2.81%
Galenica Ltd 2.72%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)