BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt

Détails

ISIN CH0387328013
No. de valeur 38732801
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.54 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 114.87 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 116.39 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 92.65 CHF 09.04.2025
NAV * 114.54 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 238'053'458
Actifs de la classe *** 101'430'936
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.17% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois -1.29% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +3.32% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +3.83% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +7.01% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +15.94% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +20.88% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +33.57% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.12%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.76%
Schindler Holding AG Non Voting 5.71%
SGS AG 4.61%
Straumann Holding AG 3.95%
Belimo Holding AG 3.14%
VAT Group AG 2.78%
Galenica Ltd 2.66%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.66%
Georg Fischer AG 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)