| ISIN | CH0304614131 |
|---|---|
| No. de valeur | 30461413 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 142.17 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.90 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 142.17 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.27 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.17 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 573'810'489 | |
| Actifs de la classe *** | 79'445'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.15% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.24% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +8.29% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +9.01% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +15.15% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +20.55% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +30.04% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +29.65% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 98.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.37% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.26% | |
| Nestle SA | 12.76% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.03% | |
| ABB Ltd | 6.00% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.96% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.88% | |
| Lonza Group Ltd | 2.86% | |
| Givaudan SA | 2.64% | |
| Sika AG | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |