BEKB Aktien Schweiz A

Détails

ISIN CH0304614131
No. de valeur 30461413
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.17 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 141.90 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 142.17 CHF 30.12.2025
Min 52 semaines * 115.27 CHF 09.04.2025
NAV * 142.17 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 573'810'489
Actifs de la classe *** 79'445'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.15% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +3.24% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +8.29% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +9.01% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +15.15% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +20.55% 03.01.2024
30.12.2025
3 ans +30.04% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +29.65% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.37%
Novartis AG Registered Shares 13.26%
Nestle SA 12.76%
UBS Group AG Registered Shares 6.03%
ABB Ltd 6.00%
Zurich Insurance Group AG 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.88%
Lonza Group Ltd 2.86%
Givaudan SA 2.64%
Sika AG 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)