BEKB Aktien Schweiz A

Détails

ISIN CH0304614131
No. de valeur 30461413
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.93 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 134.48 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 139.50 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 117.02 CHF 09.04.2025
NAV * 134.93 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 466'599'567
Actifs de la classe *** 75'923'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.65% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.53% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -2.03% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +5.29% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.09% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +11.05% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +10.36% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +31.97% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.20
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.87%
Novartis AG Registered Shares 13.06%
Roche Holding AG 12.43%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
UBS Group AG 5.40%
ABB Ltd 4.77%
Holcim Ltd 3.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.42%
Lonza Group Ltd 3.27%
Givaudan SA 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)