BEKB Aktien Schweiz A

Détails

ISIN CH0304614131
No. de valeur 30461413
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.74 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 132.72 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 139.50 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 117.02 CHF 09.04.2025
NAV * 132.74 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'653'642
Actifs de la classe *** 76'360'779
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.90% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -1.09% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +6.26% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +3.54% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -0.48% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +11.75% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +15.84% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +24.77% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.38
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.35%
Novartis AG Registered Shares 13.03%
Roche Holding AG 11.92%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
ABB Ltd 5.21%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.60%
Lonza Group Ltd 3.13%
Sika AG 2.64%
Holcim Ltd 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)