ISIN | CH0304614131 |
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No. de valeur | 30461413 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 131.68 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 132.93 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 139.50 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 117.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.68 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'065'383 | |
Actifs de la classe *** | 77'765'371 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -2.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.92% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +5.03% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.69% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +16.27% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +28.65% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.54% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.49% | |
Roche Holding AG | 11.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.54% | |
UBS Group AG | 5.54% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
Holcim Ltd | 3.66% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.08% | |
Sika AG | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |