ISIN | CH0387328005 |
---|---|
No. de valeur | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.24 CHF | 13.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.11 CHF | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 129.67 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.24 CHF | 13.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 539'713'180 | |
Actifs de la classe *** | 404'453'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.37% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.67% |
15.09.2025 - 13.10.2025
15.09.2025 13.10.2025 |
3 mois | +3.50% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
6 mois | +11.58% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
1 an | +3.70% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
2 ans | +20.56% |
13.10.2023 - 13.10.2025
13.10.2023 13.10.2025 |
3 ans | +34.89% |
13.10.2022 - 13.10.2025
13.10.2022 13.10.2025 |
5 ans | +35.38% |
13.10.2020 - 13.10.2025
13.10.2020 13.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.38% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.46% | |
Roche Holding AG | 11.72% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.81% | |
ABB Ltd | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.28% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Holcim Ltd | 2.67% | |
Sika AG | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |