BEKB Aktien Schweiz Nt

Détails

ISIN CH0387328005
No. de valeur 38732800
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.26 CHF 31.10.2025
Prix précédent * 126.86 CHF 30.10.2025
Max 52 semaines * 129.91 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 108.79 CHF 09.04.2025
NAV * 126.26 CHF 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 539'713'180
Actifs de la classe *** 404'453'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.67% 31.12.2024
31.10.2025
1 mois +1.37% 30.09.2025
31.10.2025
3 mois +2.36% 31.07.2025
31.10.2025
6 mois +3.14% 30.04.2025
31.10.2025
1 an +6.04% 31.10.2024
31.10.2025
2 ans +24.29% 31.10.2023
31.10.2025
3 ans +25.04% 31.10.2022
31.10.2025
5 ans +40.56% 02.11.2020
31.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.47
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.35%
Nestle SA 12.27%
Roche Holding AG 11.88%
UBS Group AG Registered Shares 6.64%
ABB Ltd 6.26%
Zurich Insurance Group AG 5.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.62%
Lonza Group Ltd 2.87%
Holcim Ltd 2.73%
Sika AG 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)