BEKB Aktien Schweiz Nt

Détails

ISIN CH0387328005
No. de valeur 38732800
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.03 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 124.11 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 129.62 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 108.79 CHF 09.04.2025
NAV * 124.03 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'653'642
Actifs de la classe *** 331'733'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.75% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -1.34% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.81% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +6.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +2.77% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +12.67% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +22.05% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +35.86% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.44
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.54%
Novartis AG Registered Shares 12.49%
Roche Holding AG 11.97%
Zurich Insurance Group AG 5.54%
UBS Group AG 5.54%
ABB Ltd 5.02%
Holcim Ltd 3.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.56%
Lonza Group Ltd 3.08%
Sika AG 2.64%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)