BEKB Aktien Schweiz Nt

Détails

ISIN CH0387328005
No. de valeur 38732800
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.07 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 127.34 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 129.62 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 112.51 CHF 16.04.2024
NAV * 125.07 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'625'599
Actifs de la classe *** 345'455'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.64% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +10.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +52.19% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.75%
Roche Holding AG 12.89%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
UBS Group AG 6.25%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.02%
Holcim Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 2.96%
Givaudan SA 2.33%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)