ISIN | CH0387328005 |
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No. de valeur | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.07 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 127.34 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.51 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 125.07 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 489'625'599 | |
Actifs de la classe *** | 345'455'950 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -2.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +7.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.47% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.07% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +10.13% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +52.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.75% | |
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Roche Holding AG | 12.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
ABB Ltd | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.02% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Givaudan SA | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |