BEKB Aktien Schweiz Nt

Détails

ISIN CH0387328005
No. de valeur 38732800
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.33 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 129.81 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 130.33 CHF 04.12.2025
Min 52 semaines * 107.84 CHF 09.04.2025
NAV * 130.33 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 573'810'489
Actifs de la classe *** 432'064'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.16% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois +4.05% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +2.79% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +3.93% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +11.02% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +22.41% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +25.68% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +36.95% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.53
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.04%
Nestle SA 12.72%
Roche Holding AG 11.67%
ABB Ltd 6.42%
UBS Group AG Registered Shares 6.19%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.73%
Lonza Group Ltd 2.98%
Holcim Ltd 2.84%
Givaudan SA 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)