BEKB Aktien Schweiz Nt

Détails

ISIN CH0387328005
No. de valeur 38732800
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.51 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 125.72 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 129.62 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 108.79 CHF 09.04.2025
NAV * 126.51 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 479'065'383
Actifs de la classe *** 336'869'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.88% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.30% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.94% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +6.82% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +5.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +13.04% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +16.74% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +37.95% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.87%
Novartis AG Registered Shares 13.06%
Roche Holding AG 12.43%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
UBS Group AG 5.40%
ABB Ltd 4.77%
Holcim Ltd 3.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.42%
Lonza Group Ltd 3.27%
Givaudan SA 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)