BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Détails

ISIN CH0304614065
No. de valeur 30461406
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.70 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 162.96 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 163.16 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 124.59 CHF 09.04.2025
NAV * 160.70 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'793'624
Actifs de la classe *** 62'540'107
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.09% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +3.91% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +6.84% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +3.37% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +13.42% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +21.64% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +19.39% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +16.54% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.35%
Schindler Holding AG Non Voting 5.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.35%
SGS AG 5.04%
Straumann Holding AG 3.87%
VAT Group AG 3.64%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Helvetia Baloise Holding AG 3.47%
Galenica Ltd 2.71%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)