| ISIN | CH0304614065 |
|---|---|
| No. de valeur | 30461406 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 160.70 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.96 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 163.16 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 124.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 160.70 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 242'793'624 | |
| Actifs de la classe *** | 62'540'107 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.09% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.91% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +6.84% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +3.37% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +13.42% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +21.64% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +19.39% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +16.54% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 98.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 8.35% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.35% | |
| SGS AG | 5.04% | |
| Straumann Holding AG | 3.87% | |
| VAT Group AG | 3.64% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.48% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 3.47% | |
| Galenica Ltd | 2.71% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |