BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Détails

ISIN CH0304614065
No. de valeur 30461406
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.99 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 143.49 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 149.90 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 137.22 CHF 20.12.2024
NAV * 140.99 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'167'801
Actifs de la classe *** 61'408'608
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.65% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -0.75% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.09% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +37.28% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.18
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.65%
SGS AG 5.17%
Straumann Holding AG 4.94%
VAT Group AG 3.35%
Georg Fischer AG 2.96%
Galenica Ltd 2.85%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.51%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)