BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Détails

ISIN CH0304614065
No. de valeur 30461406
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.57 CHF 09.01.2025
Prix précédent * 141.12 CHF 08.01.2025
Max 52 semaines * 149.90 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 132.94 CHF 19.01.2024
NAV * 140.57 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'695'436
Actifs de la classe *** 58'446'564
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.35% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.41% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -4.96% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois -2.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +3.85% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +4.24% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -11.30% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +4.03% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.15%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.15%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.24%
SGS AG 5.07%
Straumann Holding AG 4.81%
Georg Fischer AG 3.56%
VAT Group AG 3.53%
Galenica Ltd 2.93%
Belimo Holding AG 2.82%
Helvetia Holding AG 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)