BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Détails

ISIN CH0304614065
No. de valeur 30461406
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.81 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 144.47 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 151.12 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 130.77 CHF 13.11.2023
NAV * 144.81 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'942'352
Actifs de la classe *** 60'495'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.76% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.09% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.58% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -0.48% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +10.74% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +7.64% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -14.44% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +9.59% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.65
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.52%
Schindler Holding AG Non Voting 5.47%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.46%
SGS AG 5.28%
Straumann Holding AG 5.05%
VAT Group AG 4.20%
Georg Fischer AG 3.33%
Galenica Ltd 2.63%
Belimo Holding AG 2.58%
Barry Callebaut AG 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)