BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt

Détails

ISIN CH0365974846
No. de valeur 36597484
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.35 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 147.77 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 163.50 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 137.59 CHF 09.04.2025
NAV * 147.35 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 574'593'370
Actifs de la classe *** 537'822'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +6.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +49.78% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 15.21%
Novartis AG Registered Shares 14.20%
Zurich Insurance Group AG 6.63%
UBS Group AG 5.63%
ABB Ltd 4.85%
Givaudan SA 3.65%
Swiss Re AG 3.35%
Swisscom AG 3.26%
Lonza Group Ltd 3.05%
SGS AG 3.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)