BEKB Aktien Schweiz B

Détails

ISIN CH0305280817
No. de valeur 30528081
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.89 CHF 04.02.2025
Prix précédent * 145.72 CHF 03.02.2025
Max 52 semaines * 147.38 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 129.49 CHF 09.02.2024
NAV * 144.89 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 484'813'102
Actifs de la classe *** 33'016'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.13% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +5.13% 06.01.2025
04.02.2025
3 mois +2.47% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +5.44% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +10.40% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +13.01% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans +6.55% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans +16.92% 04.02.2020
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.68
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.76%
Nestle SA 12.17%
Roche Holding AG 12.15%
UBS Group AG 6.19%
Zurich Insurance Group AG 5.87%
ABB Ltd 5.57%
Holcim Ltd 3.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.57%
Lonza Group Ltd 3.08%
Givaudan SA 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)