ISIN | CH0107535632 |
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No. de valeur | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'674.52 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'669.95 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'759.45 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'538.98 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 1'674.52 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 448'271'606 | |
Actifs de la classe *** | 28'248'719 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -2.89% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -1.70% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +7.49% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +11.95% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +1.09% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +16.36% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.14% | |
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Nestle SA | 12.22% | |
Roche Holding AG | 11.91% | |
UBS Group AG | 6.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.97% | |
ABB Ltd | 5.61% | |
Holcim Ltd | 4.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.12% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Givaudan SA | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |