BEKB Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0107535632
No. de valeur 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'755.86 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'787.80 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'820.00 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 1'586.65 CHF 16.04.2024
NAV * 1'755.86 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'625'599
Actifs de la classe *** 31'006'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.25% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +1.33% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.96% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.99% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.59% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +48.64% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.75%
Roche Holding AG 12.89%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
UBS Group AG 6.25%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.02%
Holcim Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 2.96%
Givaudan SA 2.33%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)