ISIN | CH0107535632 |
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No. de valeur | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'675.80 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'670.71 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'798.24 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'528.31 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'675.80 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'256'990 | |
Actifs de la classe *** | 29'390'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.82% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +17.44% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.15% | |
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Nestle SA | 12.91% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
UBS Group AG | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.43% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Holcim Ltd | 3.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.16% | |
Lonza Group Ltd | 2.99% | |
Givaudan SA | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |