ISIN | CH0305280825 |
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No. de valeur | 30528082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146.39 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 146.97 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 156.11 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 138.45 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 146.39 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'695'436 | |
Actifs de la classe *** | 35'165'202 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mois | -0.42% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -4.96% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -2.71% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +3.86% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +4.24% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -11.30% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +4.03% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.15% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.15% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.24% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.81% | |
Georg Fischer AG | 3.56% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Galenica Ltd | 2.93% | |
Belimo Holding AG | 2.82% | |
Helvetia Holding AG | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |