BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B

Détails

ISIN CH0305280825
No. de valeur 30528082
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.15 CHF 20.09.2024
Prix précédent * 153.12 CHF 19.09.2024
Max 52 semaines * 154.54 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 128.94 CHF 27.10.2023
NAV * 151.15 CHF 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'123'965
Actifs de la classe *** 37'208'166
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.56% 29.12.2023
20.09.2024
1 mois -0.90% 20.08.2024
20.09.2024
3 mois +0.73% 20.06.2024
20.09.2024
6 mois +2.50% 20.03.2024
20.09.2024
1 an +5.89% 20.09.2023
20.09.2024
2 ans +19.41% 20.09.2022
20.09.2024
3 ans -10.47% 20.09.2021
20.09.2024
5 ans +15.81% 20.09.2019
20.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.64
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.52%
Schindler Holding AG Non Voting 5.47%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.46%
SGS AG 5.28%
Straumann Holding AG 5.05%
VAT Group AG 4.20%
Georg Fischer AG 3.33%
Galenica Ltd 2.63%
Belimo Holding AG 2.58%
Barry Callebaut AG 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)