BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B

Détails

ISIN CH0305280825
No. de valeur 30528082
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.89 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 155.88 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 156.92 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 130.57 CHF 09.04.2025
NAV * 155.89 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 231'635'484
Actifs de la classe *** 39'001'969
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.93% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +4.58% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +6.30% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.32% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +4.86% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +7.54% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +23.50% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.94
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.35%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.92%
SGS AG 4.77%
Straumann Holding AG 4.30%
VAT Group AG 3.08%
Galenica Ltd 2.99%
Belimo Holding AG 2.65%
Georg Fischer AG 2.64%
Siegfried Holding AG 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)