BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B

Détails

ISIN CH0305280825
No. de valeur 30528082
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.97 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 156.59 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 163.38 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 130.57 CHF 09.04.2025
NAV * 157.97 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 234'189'360
Actifs de la classe *** 39'911'450
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.37% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -0.65% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +1.33% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +2.72% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +3.44% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +8.70% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +19.92% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +21.49% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.62
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.12%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.76%
Schindler Holding AG Non Voting 5.71%
SGS AG 4.61%
Straumann Holding AG 3.95%
Belimo Holding AG 3.14%
VAT Group AG 2.78%
Galenica Ltd 2.66%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.66%
Georg Fischer AG 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)