| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
                
                 IE00B431KK76  | 
            
                
                    2.97
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
                
                 IE00B3RQ2721  | 
            
                
                    3.08
                    GBP
                     03.11.2025  | 
            +14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
                
                 IE00B435PM67  | 
            
                
                    2.52
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +20.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
                
                 IE00B5L49R51  | 
            
                
                    2.95
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
                
                 IE00B3ZQS767  | 
            
                
                    2.98
                    GBP
                     03.11.2025  | 
            +14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
                
                 IE00B4114S53  | 
            
                
                    2.52
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +20.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
                
                 IE00B44PG779  | 
            
                
                    2.20
                    GBP
                     03.11.2025  | 
            +14.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
                
                 IE00B6R5VD95  | 
            
                
                    2.92
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
                
                 IE00B6R5LS41  | 
            
                
                    3.41
                    GBP
                     03.11.2025  | 
            +9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A USD
                
                 IE00B6R5QW32  | 
            
                
                    2.98
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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