ISIN | LU2050612402 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.82 USD | 14.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 75.12 USD | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 semaines * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 77.82 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 367'024'352 | |
Actifs de la classe *** | 105'063'796 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.70% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -21.98% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -14.16% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | -11.92% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -22.30% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | -20.94% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | -26.26% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | -36.02% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 ans | -30.97% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.60% | |
---|---|---|
Gilead Sciences Inc | 3.55% | |
Amgen Inc | 3.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.52% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.40% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.33% | |
Krystal Biotech Inc | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.32% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3.20% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |