JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Détails

ISIN LU2050612402
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.82 USD 14.04.2025
Prix précédent * 75.12 USD 11.04.2025
Max 52 semaines * 108.58 USD 26.07.2024
Min 52 semaines * 72.17 USD 09.04.2025
NAV * 77.82 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 367'024'352
Actifs de la classe *** 105'063'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.70% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -21.98% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -14.16% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -11.92% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -22.30% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -20.94% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans -26.26% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -36.02% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -30.97% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bristol-Myers Squibb Co 3.60%
Gilead Sciences Inc 3.55%
Amgen Inc 3.53%
Novartis AG Registered Shares 3.52%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.40%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.33%
Krystal Biotech Inc 3.32%
Lonza Group Ltd 3.32%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.20%
PTC Therapeutics Inc 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)