ISIN | LU2050612402 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.73 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 99.42 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.81 USD | 28.02.2024 |
Min 52 semaines * | 83.34 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 99.73 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 563'029'510 | |
Actifs de la classe *** | 150'705'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.33% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.04% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | -2.64% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +3.36% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | -4.11% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +10.64% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | -9.01% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -38.16% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | -14.34% |
06.03.2020 - 04.10.2024
06.03.2020 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.26% | |
Gilead Sciences Inc | 3.12% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.09% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.04% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 3.01% | |
Krystal Biotech Inc | 2.96% | |
Vericel Corp | 2.95% | |
Amgen Inc | 2.94% | |
Bio-Techne Corp | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |