| ISIN | LU2050612402 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.54 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.86 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 117.91 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.54 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 412'615'114 | |
| Actifs de la classe *** | 110'654'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.30% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.88% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.02% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +6.45% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +29.42% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +27.02% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +12.63% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +2.89% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -40.10% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics Inc | 3.52% | |
|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.47% | |
| Krystal Biotech Inc | 3.23% | |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | 3.22% | |
| Astellas Pharma Inc | 3.10% | |
| Amgen Inc | 3.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.07% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.05% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.95% | |
| Bio-Techne Corp | 2.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |