ISIN | LU2050612402 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.39 USD | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 87.27 USD | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 110.81 USD | 28.02.2024 |
Min 52 semaines * | 87.27 USD | 16.01.2025 |
NAV * | 88.39 USD | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'797'293 | |
Actifs de la classe *** | 125'222'367 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.97% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | -5.80% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | -13.65% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | -17.81% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | -11.51% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | -21.36% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | -32.28% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | -24.08% |
06.03.2020 - 17.01.2025
06.03.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 3.55% | |
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Vericel Corp | 3.55% | |
Bio-Techne Corp | 3.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.32% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.31% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.25% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.15% | |
Lonza Group Ltd | 3.12% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.01% | |
Arcellx Inc | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |