| ISIN | LU2050612402 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.30 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.81 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.89 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.30 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 385'263'517 | |
| Actifs de la classe *** | 105'261'081 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.00% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +10.11% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +19.21% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +27.80% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +6.09% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +27.62% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | -0.02% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -22.31% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniQure NV | 3.90% | |
|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.40% | |
| CRISPR Therapeutics AG | 3.40% | |
| PTC Therapeutics Inc | 3.39% | |
| Wuxi AppTec Co Ltd | 3.09% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.02% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.01% | |
| Gilead Sciences Inc | 2.82% | |
| Astellas Pharma Inc | 2.81% | |
| Krystal Biotech Inc | 2.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |