ISIN | LU1041599405 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.46 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 137.39 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 137.46 USD | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.50 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 137.46 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'437'182'053 | |
Actifs de la classe *** | 1'140'544'770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +0.71% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +1.60% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +3.20% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +6.54% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +9.43% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +4.45% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +6.64% |
06.03.2020 - 05.02.2025
06.03.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.96% | |
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Government National Mortgage Association 6% | 2.38% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.50% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.34% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.22% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.12% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 0.97% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 0.91% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.79% | |
Federal National Mortgage Association 10.1833% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |