ISIN | LU1041599405 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.14 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 141.18 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 141.22 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 131.97 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 141.14 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'185'734'864 | |
Actifs de la classe *** | 1'304'348'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.89% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.80% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.49% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +7.16% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +14.50% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +14.50% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +13.58% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 10.45% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.47% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.94% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.92% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.88% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.82% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.47% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.45% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.09% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |