ISIN | LU1041599405 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.23 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 141.28 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 141.40 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 133.01 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 141.23 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'185'734'864 | |
Actifs de la classe *** | 1'304'348'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.69% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.13% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +0.31% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +1.76% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.07% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +6.26% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +13.86% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +12.93% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +12.24% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 12.16% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.16% | |
Government National Mortgage Association 6% | 2.06% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.87% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.83% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.77% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.29% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.05% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 0.77% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |