ISIN | LU1041599405 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.27 USD | 19.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.24 USD | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 142.31 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 134.22 USD | 20.08.2024 |
NAV * | 142.27 USD | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'436'363'414 | |
Actifs de la classe *** | 1'356'862'398 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.46% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.11% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
1 mois | +0.81% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | +2.07% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | +3.39% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | +6.08% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +15.61% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | +12.68% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | +11.97% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 8.33% | |
---|---|---|
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.57% | |
Government National Mortgage Association 6% | 2.87% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 2.45% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.83% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.79% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.73% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.02% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 0.74% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |