ISIN | LU1041599405 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.43 USD | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 143.30 USD | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 143.43 USD | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 135.16 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 143.43 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'758'264'078 | |
Actifs de la classe *** | 1'433'745'132 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +1.06% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +2.55% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +3.54% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +5.91% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +15.86% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +15.53% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +13.67% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 5.5% | 8.33% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 3.57% | |
Government National Mortgage Association 6% | 2.87% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 2.45% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.83% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.79% | |
Government National Mortgage Association 6% | 1.73% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.02% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 0.74% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |