ISIN | LU1041599405 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de générer des revenus en investissant essentiellement dans des titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.37 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 135.41 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 136.41 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.54 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 135.37 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'960'125'911 | |
Actifs de la classe *** | 1'096'952'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.96% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -0.14% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.65% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +3.35% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +8.65% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +11.04% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +1.55% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +5.02% |
06.03.2020 - 22.11.2024
06.03.2020 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Government National Mortgage Association 6% | 5.26% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.22% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.25% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 2.74% | |
Government National Mortgage Association 6.5% | 1.81% | |
Government National Mortgage Association 5.5% | 1.30% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 0.94% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 0.84% | |
Government National Mortgage Association 7% | 0.73% | |
Federal National Mortgage Association 10.4713% | 0.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |