ISIN | LU0169527297 |
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No. de valeur | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nom de fond | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille de sociétés distribuant des revenus élevés, basées en Europe, Royaume-Uni compris. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 290.42 EUR | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 291.48 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 299.96 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 247.00 EUR | 22.11.2023 |
NAV * | 290.42 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 519'282'745 | |
Actifs de la classe *** | 114'051'111 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.19% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.05% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | -2.92% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -0.16% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | -0.51% |
20.05.2024 - 18.11.2024
20.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +17.50% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +29.20% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +18.28% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +33.59% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.35% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.30% | |
SAP SE | 2.24% | |
Shell PLC | 2.10% | |
Roche Holding AG | 1.95% | |
Unilever PLC | 1.89% | |
HSBC Holdings PLC | 1.56% | |
Sanofi SA | 1.49% | |
TotalEnergies SE | 1.42% | |
Deutsche Telekom AG | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |