ISIN | LU0169527297 |
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No. de valeur | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nom de fond | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille de sociétés distribuant des revenus élevés, basées en Europe, Royaume-Uni compris. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 337.46 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 339.45 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 340.76 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 337.46 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'030'695 | |
Actifs de la classe *** | 151'291'781 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.89% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.98% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +3.75% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +4.07% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +14.75% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +15.30% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +39.21% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +44.44% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +89.65% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.79% | |
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JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Nestle SA | 1.61% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Sanofi SA | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |