| ISIN | LU0169527297 |
|---|---|
| No. de valeur | 1615653 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
| Nom de fond | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
| Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
| Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille de sociétés distribuant des revenus élevés, basées en Europe, Royaume-Uni compris. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 356.01 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 354.44 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 364.13 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 284.15 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 356.01 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 812'693'639 | |
| Actifs de la classe *** | 204'925'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.26% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.75% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +1.30% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.53% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.48% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +22.65% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +44.04% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +57.72% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +86.82% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.44% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.17% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
| Roche Holding AG | 1.93% | |
| Nestle SA | 1.84% | |
| Shell PLC | 1.83% | |
| AstraZeneca PLC | 1.40% | |
| Banco Santander SA | 1.39% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |