ISIN | LU0169527297 |
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No. de valeur | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nom de fond | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille de sociétés distribuant des revenus élevés, basées en Europe, Royaume-Uni compris. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 308.71 EUR | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 307.92 EUR | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 309.76 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 259.61 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 308.71 EUR | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 565'395'365 | |
Actifs de la classe *** | 121'567'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.02% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.85% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +4.54% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +5.89% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +12.87% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +18.47% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +29.09% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +27.06% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +36.77% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.59% | |
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Roche Holding AG | 2.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.22% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.03% | |
HSBC Holdings PLC | 2.01% | |
Shell PLC | 1.91% | |
Unilever PLC | 1.85% | |
Deutsche Telekom AG | 1.47% | |
Sanofi SA | 1.43% | |
Allianz SE | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |