Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E
LU1286782559 |
20.94
USD
31.08.2022 |
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FPLP-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P
CH0017243665 |
107.64
CHF
04.04.2022 |
110.87
CHF
04.04.2022 |
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FPPI-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P
CH0017245074 |
107.49
CHF
04.04.2022 |
110.72
CHF
04.04.2022 |
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Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1 |
120.52
EUR
11.07.2025 |
126.55
EUR
11.07.2025 |
120.52
EUR
11.07.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2 |
115.62
EUR
11.07.2025 |
115.62
EUR
11.07.2025 |
115.62
EUR
11.07.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4 |
120.77
CHF
11.07.2025 |
126.81
CHF
11.07.2025 |
120.77
CHF
11.07.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2 |
152.10
EUR
11.07.2025 |
159.71
EUR
11.07.2025 |
152.10
EUR
11.07.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4 |
156.29
EUR
11.07.2025 |
156.29
EUR
11.07.2025 |
156.29
EUR
11.07.2025 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37 |
116'278.16
EUR
11.07.2025 |
122'092.07
EUR
11.07.2025 |
116'278.16
EUR
11.07.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds G
DE000A2DTMS5 |
9'653.54
EUR
11.07.2025 |
9'653.54
EUR
11.07.2025 |
9'653.54
EUR
11.07.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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