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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
108.55 CHF
18.12.2025
-1.02%
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
443.86 CHF
18.12.2025
+15.06%
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
339.28 CHF
18.12.2025
+16.14%
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
110.41 CHF
18.12.2025
+3.08%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
94.54 CHF
18.12.2025
+1.95%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
106.50 CHF
18.12.2025
+0.36%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.24 CHF
18.12.2025
-0.74%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
114.41 CHF
18.12.2025
+1.97%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
155.52 EUR
18.12.2025
+3.94%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
974.08 CHF
28.11.2025
-1.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture