ISIN | CH0343689342 |
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No. de valeur | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 986.99 CHF | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 985.65 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 986.99 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 958.82 CHF | 28.03.2024 |
NAV * | 986.99 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'887'704 | |
Actifs de la classe *** | 50'887'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.28% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.14% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +0.54% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +1.00% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +3.24% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +8.64% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +6.80% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +3.77% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Benefit Street Partners Clo Iv Ltd / Llc 5.64317% | 4.29% | |
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Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.994% | 1.85% | |
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.95195% | 1.80% | |
Symphony CLO XVI Ltd. 6.50198% | 1.79% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.372% | 1.74% | |
Symphony Clo XIX 5.91919% | 1.63% | |
Harvest Clo XXV DAC 5.144% | 1.58% | |
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 4.935% | 1.47% | |
Sculptor European CLO II DAC 4.884% | 1.43% | |
Apidos Clo Xxviii 5.95478% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2023 |