ISIN | CH0343689342 |
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No. de valeur | 34368934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 970.78 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 970.20 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 987.21 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 964.07 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 970.78 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'052'322 | |
Actifs de la classe *** | 50'052'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.37% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +0.70% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -1.51% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -0.61% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +5.24% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +7.53% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +6.56% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SYMPHONY CLO XXI LTD/LLC 5.1561% | 4.76% | |
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Benefit Street Partners Clo IV LLC 5.61947% | 3.87% | |
Bridgepoint Clo V DAC 3.847% | 2.80% | |
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.486% | 1.88% | |
Dartry Park CLO Designated Activity Company 4.941% | 1.78% | |
ELMWOOD CLO 42 LTD 6.48401% | 1.63% | |
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.94095% | 1.62% | |
Harvest Clo XXV DAC 4.636% | 1.61% | |
Symphony CLO XVI Ltd. 6.4561% | 1.61% | |
CARLYLE US CLO 2025-2 LTD 6.596% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.53% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2023 |