GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged

Détails

ISIN CH0343689342
No. de valeur 34368934
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 986.99 CHF 28.02.2025
Prix précédent * 985.65 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 986.99 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 958.82 CHF 28.03.2024
NAV * 986.99 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'887'704
Actifs de la classe *** 50'887'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +0.14% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +0.54% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +1.00% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +3.24% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +8.64% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +6.80% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +3.77% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Benefit Street Partners Clo Iv Ltd / Llc 5.64317% 4.29%
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.994% 1.85%
Hps Loan Management 12 2018 Llc 5.95195% 1.80%
Symphony CLO XVI Ltd. 6.50198% 1.79%
Dartry Park CLO Designated Activity Company 5.372% 1.74%
Symphony Clo XIX 5.91919% 1.63%
Harvest Clo XXV DAC 5.144% 1.58%
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 4.935% 1.47%
Sculptor European CLO II DAC 4.884% 1.43%
Apidos Clo Xxviii 5.95478% 1.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 0.53%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)