ISIN | CH0516374615 |
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No. de valeur | 51637461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.62 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.30 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 116.12 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 semaines * | 109.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 114.62 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'114'898 | |
Actifs de la classe *** | 19'114'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.98% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | +0.50% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +2.36% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +4.18% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +11.22% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +13.96% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +7.57% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 2.66% | |
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Electricite de France SA 1.7425% | 2.21% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 2.285% | 1.89% | |
LGT Bank AG 2.75% | 1.81% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.80% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.70% | |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.69% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.69% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.25% | 1.68% | |
Banco de Credito e Inversiones 2.8925% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |