GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Détails

ISIN CH0516374623
No. de valeur 51637462
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.60 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 153.34 EUR 28.05.2025
Max 52 semaines * 153.82 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 147.62 EUR 11.06.2024
NAV * 153.60 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'197'784
Actifs de la classe *** 42'197'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.66% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.91% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +0.84% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -0.14% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.59% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +4.20% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +7.34% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +4.07% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +3.95% 02.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 6.02%
France (Republic Of) 0% 4.74%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.67%
France (Republic Of) 0% 3.66%
France (Republic Of) 0% 2.98%
France (Republic Of) 0.75% 2.94%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.62%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.46%
Italy (Republic Of) 3.7% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)