ISIN | CH0516374623 |
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No. de valeur | 51637462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.60 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 153.34 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 153.82 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 147.62 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 153.60 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'197'784 | |
Actifs de la classe *** | 42'197'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.91% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +0.84% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.14% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +1.59% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +4.20% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +7.34% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +4.07% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +3.95% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 6.02% | |
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France (Republic Of) 0% | 4.74% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.67% | |
France (Republic Of) 0% | 3.66% | |
France (Republic Of) 0% | 2.98% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.46% | |
Italy (Republic Of) 3.7% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |