| ISIN | CH0516374623 |
|---|---|
| No. de valeur | 51637462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI Europe Balanced Fund EUR |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.38 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.75 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 158.20 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 147.79 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 157.38 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'510'791 | |
| Actifs de la classe *** | 41'510'791 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.87% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.31% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +1.37% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +1.03% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +2.80% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +4.75% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +8.06% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +10.39% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +3.57% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 5.97% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.73% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 2.43% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.42% | |
| Italy (Republic Of) 4.4% | 2.36% | |
| Italy (Republic Of) 3.7% | 2.26% | |
| ASML Holding NV | 2.22% | |
| Italy (Republic Of) 3.35% | 2.01% | |
| Italy (Republic Of) 2.95% | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.50% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |