| ISIN | CH0018756632 |
|---|---|
| No. de valeur | 1875663 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PHS6L7 |
| Nom de fond | GENERALI Bond Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is mainly to achieve long-term capital growth combined with an appropriate return by investing in high-quality bonds. The fund invests mainly in CHF bonds. Derivative financial instruments may be used primarily to hedge investment risk. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.93 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.97 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.97 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.36 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.93 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'459'924 | |
| Actifs de la classe *** | 34'459'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.97% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +1.83% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +1.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +7.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +12.67% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -3.32% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barclays Bank plc 3.54% | 6.39% | |
|---|---|---|
| Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 2.89% | |
| Nestle SA 2.25% | 2.52% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.34% | |
| Kantonsspital Aarau AG 0.75% | 2.27% | |
| Gaz Finance plc 1.54% | 2.26% | |
| Kantonsspital Baden AG 0.7% | 1.74% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 1.73% | |
| LGT Bank AG 2.5% | 1.62% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 2% | 1.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |