GENERALI Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0018756632
No. de valeur 1875663
Bloomberg Global ID BBG000PHS6L7
Nom de fond GENERALI Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the fund is mainly to achieve long-term capital growth combined with an appropriate return by investing in high-quality bonds. The fund invests mainly in CHF bonds. Derivative financial instruments may be used primarily to hedge investment risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.36 CHF 12.03.2025
Prix précédent * 106.53 CHF 11.03.2025
Max 52 semaines * 109.94 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 104.32 CHF 30.05.2024
NAV * 106.36 CHF 12.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'950'142
Actifs de la classe *** 34'950'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.02% 31.12.2024
12.03.2025
1 mois -2.18% 12.02.2025
12.03.2025
3 mois -2.78% 12.12.2024
12.03.2025
6 mois -1.36% 12.09.2024
12.03.2025
1 an +1.15% 12.03.2024
12.03.2025
2 ans +6.80% 13.03.2023
12.03.2025
3 ans +2.44% 14.03.2022
12.03.2025
5 ans -5.88% 12.03.2020
12.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays Bank plc 3.54% 6.35%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875% 2.82%
Nestle SA 2.25% 2.47%
Gaz Finance plc 1.54% 2.29%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.29%
Kantonsspital Aarau AG 0.75% 2.19%
New York Life Global Funding 1.375% 2.06%
Thurgauer Kantonalbank 1.25% 2.06%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 1.84%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.71%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)