ISIN | CH0018756632 |
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No. de valeur | 1875663 |
Bloomberg Global ID | BBG000PHS6L7 |
Nom de fond | GENERALI Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is mainly to achieve long-term capital growth combined with an appropriate return by investing in high-quality bonds. The fund invests mainly in CHF bonds. Derivative financial instruments may be used primarily to hedge investment risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.31 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 109.64 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.94 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.32 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.31 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'084'407 | |
Actifs de la classe *** | 35'084'407 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +1.46% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.16% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.56% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.88% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +8.70% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +8.26% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -2.53% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays Bank plc 3.54% | 6.31% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.875% | 2.81% | |
Nestle SA 2.25% | 2.46% | |
Gaz Finance plc 1.54% | 2.22% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.20% | |
Kantonsspital Aarau AG 0.75% | 2.17% | |
New York Life Global Funding 1.375% | 2.06% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.25% | 2.05% | |
Kantonsspital Baden AG 0.7% | 1.70% | |
Migros Bank AG 0.25% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |