GENERALI Equity Fund Switzerland B

Détails

ISIN CH0368915242
No. de valeur 36891524
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Equity Fund Switzerland B
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 309.86 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 312.05 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 327.68 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 275.56 CHF 09.04.2025
NAV * 309.86 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'332'849
Actifs de la classe *** 48'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.07% 30.12.2024
25.06.2025
1 mois -2.87% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -4.73% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +6.12% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +2.45% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +11.20% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +15.58% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +32.49% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.70%
Novartis AG Registered Shares 11.68%
Roche Holding AG 11.55%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
UBS Group AG Registered Shares 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Holcim Ltd 3.39%
ABB Ltd 3.30%
Swiss Re AG 3.15%
Lonza Group Ltd 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)