ISIN | CH0368915242 |
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No. de valeur | 36891524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland B |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 320.64 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 318.77 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 327.68 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 275.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 320.64 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'798'455 | |
Actifs de la classe *** | 48'410 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.75% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.67% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +2.54% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.19% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +5.73% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +18.72% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +27.28% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +33.62% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.69% | |
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Nestle SA | 11.89% | |
Roche Holding AG | 11.43% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.01% | |
ABB Ltd | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.17% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
Alcon Inc | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |