GENERALI ESG Equity Fund C

Détails

ISIN CH0597699443
No. de valeur 59769944
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund C
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.78 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 90.30 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 98.59 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 82.01 CHF 07.04.2025
NAV * 90.78 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'353'502
Actifs de la classe *** 387'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.18% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +9.81% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -7.26% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -3.11% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +1.09% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +8.15% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +2.07% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans -8.95% 09.04.2021
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.56%
Roche Holding AG 3.16%
Apple Inc 2.44%
Zurich Insurance Group AG 2.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.18%
Microsoft Corp 2.06%
UBS Group AG 1.92%
Holcim Ltd 1.91%
ABB Ltd 1.61%
Nestle SA 1.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)