ISIN | CH0597699443 |
---|---|
No. de valeur | 59769944 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.20 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 91.74 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.52 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 81.95 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 92.20 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'407'716 | |
Actifs de la classe *** | 402'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.28% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -2.47% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | -0.98% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +0.27% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +12.35% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +8.78% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | -7.46% |
09.04.2021 - 24.06.2025
09.04.2021 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.21% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.37% | |
NVIDIA Corp | 2.65% | |
Microsoft Corp | 2.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.37% | |
Apple Inc | 1.85% | |
Swiss Re AG | 1.84% | |
ABB Ltd | 1.74% | |
Lonza Group Ltd | 1.70% | |
Nestle SA | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.50% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |