| ISIN | CH0597699443 |
|---|---|
| No. de valeur | 59769944 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund C |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.82 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.11 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.52 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.95 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 94.82 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'266'371 | |
| Actifs de la classe *** | 411'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +1.31% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +1.09% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +0.58% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +15.54% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +16.80% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | -4.83% |
09.04.2021 - 09.12.2025
09.04.2021 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 4.16% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.35% | |
| Roche Holding AG | 2.83% | |
| Apple Inc | 2.52% | |
| Microsoft Corp | 2.41% | |
| Zurich Insurance Group AG | 1.98% | |
| ABB Ltd | 1.92% | |
| Synopsys Inc | 1.88% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.64% | |
| Swiss Re AG | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |