GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Détails

ISIN CH0576441148
No. de valeur 57644114
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.36 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 104.20 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 104.36 CHF 04.07.2024
Min 52 semaines * 91.69 CHF 23.10.2023
NAV * 104.36 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'292'927
Actifs de la classe *** 7'751'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.02% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.44% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +1.86% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +8.63% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +8.34% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +12.83% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -4.70% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +4.92% 01.12.2020
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.55%
Geberit AG 0.6% 2.10%
Digital Constellation BV 1.7% 1.79%
Galenica AG 1% 1.79%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.76%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% 1.75%
SGS SA 0.875% 1.74%
Flughafen Zurich AG 0.625% 1.72%
Givaudan SA 0.625% 1.69%
Roche Holding AG 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)