GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Détails

ISIN CH0576441148
No. de valeur 57644114
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.91 CHF 28.01.2025
Prix précédent * 108.44 CHF 27.01.2025
Max 52 semaines * 109.06 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 98.14 CHF 31.01.2024
NAV * 108.91 CHF 28.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'635'435
Actifs de la classe *** 5'174'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2024
28.01.2025
1 mois +1.97% 30.12.2024
28.01.2025
3 mois +2.70% 28.10.2024
28.01.2025
6 mois +3.88% 29.07.2024
28.01.2025
1 an +10.52% 29.01.2024
28.01.2025
2 ans +13.56% 30.01.2023
28.01.2025
3 ans +3.41% 28.01.2022
28.01.2025
5 ans +9.50% 01.12.2020
28.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.24%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.06%
Geberit AG 0.6% 2.04%
European Investment Bank 4.125% 1.99%
Inter-American Development Bank 3.875% 1.80%
SGS SA 0.875% 1.73%
Galenica AG 1% 1.70%
Givaudan SA 0.625% 1.69%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.68%
Roche Holding AG 1.68%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)