GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Détails

ISIN CH0576441148
No. de valeur 57644114
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.54 CHF 28.05.2025
Prix précédent * 106.07 CHF 27.05.2025
Max 52 semaines * 110.22 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 98.95 CHF 11.04.2025
NAV * 105.54 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'760'825
Actifs de la classe *** 5'316'210
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.06% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +2.58% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois -3.53% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -1.63% 28.11.2024
28.05.2025
1 an +1.74% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans +10.40% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans +7.00% 30.05.2022
28.05.2025
5 ans +6.11% 01.12.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 3.05%
European Investment Bank 4.125% 2.87%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.57%
Novartis AG Registered Shares 2.13%
ABB Ltd. 2.1125% 1.91%
SGS SA 2.3% 1.90%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.89%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.87%
New York Life Global Funding 1.875% 1.86%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)