ISIN | CH0576441148 |
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No. de valeur | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.36 CHF | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.20 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 104.36 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 91.69 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 104.36 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'292'927 | |
Actifs de la classe *** | 7'751'119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.02% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.44% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +1.86% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +8.63% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +8.34% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +12.83% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -4.70% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +4.92% |
01.12.2020 - 04.07.2024
01.12.2020 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.55% | |
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Geberit AG 0.6% | 2.10% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.79% | |
Galenica AG 1% | 1.79% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.76% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% | 1.75% | |
SGS SA 0.875% | 1.74% | |
Flughafen Zurich AG 0.625% | 1.72% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.69% | |
Roche Holding AG | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |