| ISIN | CH0576441148 |
|---|---|
| No. de valeur | 57644114 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.60 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.77 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.65 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.44 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 105.60 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'313'191 | |
| Actifs de la classe *** | 5'841'243 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.37% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | -0.72% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | -0.21% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +0.04% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +11.81% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +12.42% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +6.72% |
01.12.2020 - 17.11.2025
01.12.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.72% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 4.125% | 2.58% | |
| Inter-American Development Bank 3.875% | 2.30% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.12% | |
| SGS SA 2.3% | 1.75% | |
| Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.75% | |
| ABB Ltd. 2.1125% | 1.74% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.73% | |
| NVIDIA Corp | 1.73% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |