ISIN | CH0576441122 |
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No. de valeur | 57644112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.70 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.12 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 114.50 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.70 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'353'502 | |
Actifs de la classe *** | 30'966'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.78% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.93% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -7.00% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.54% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +2.25% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +10.35% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +4.89% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +6.79% |
01.12.2020 - 08.05.2025
01.12.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.56% | |
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Roche Holding AG | 3.16% | |
Apple Inc | 2.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.18% | |
Microsoft Corp | 2.06% | |
UBS Group AG | 1.92% | |
Holcim Ltd | 1.91% | |
ABB Ltd | 1.61% | |
Nestle SA | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.68% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |