GENERALI ESG Equity Fund A

Détails

ISIN CH0576441122
No. de valeur 57644112
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.51 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 105.14 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 109.05 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 90.47 CHF 06.11.2023
NAV * 106.51 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'241'404
Actifs de la classe *** 34'809'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.75% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.16% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +3.84% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.00% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +19.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.53% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -10.09% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +7.61% 01.12.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.72%
Roche Holding AG 3.10%
Apple Inc 2.53%
UBS Group AG 2.33%
NVIDIA Corp 2.29%
Microsoft Corp 2.23%
ABB Ltd 1.82%
Nestle SA 1.80%
Zurich Insurance Group AG 1.72%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)