GENERALI ESG Equity Fund A

Détails

ISIN CH0576441122
No. de valeur 57644112
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.32 CHF 28.01.2025
Prix précédent * 111.65 CHF 27.01.2025
Max 52 semaines * 112.79 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 96.41 CHF 31.01.2024
NAV * 112.32 CHF 28.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'101'403
Actifs de la classe *** 30'681'469
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.37% 31.12.2024
28.01.2025
1 mois +4.21% 30.12.2024
28.01.2025
3 mois +4.04% 28.10.2024
28.01.2025
6 mois +5.82% 29.07.2024
28.01.2025
1 an +15.29% 29.01.2024
28.01.2025
2 ans +18.10% 30.01.2023
28.01.2025
3 ans +3.12% 28.01.2022
28.01.2025
5 ans +13.48% 01.12.2020
28.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.08%
Roche Holding AG 2.80%
Apple Inc 2.75%
NVIDIA Corp 2.51%
UBS Group AG 2.42%
Microsoft Corp 2.36%
ABB Ltd 1.84%
Zurich Insurance Group AG 1.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.59%
Holcim Ltd 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)