GENERALI ESG Equity Fund A

Détails

ISIN CH0576441122
No. de valeur 57644112
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Equity Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.03 CHF 24.12.2024
Prix précédent * 107.49 CHF 23.12.2024
Max 52 semaines * 110.38 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 92.92 CHF 05.01.2024
NAV * 108.03 CHF 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 37'039'706
Actifs de la classe *** 36'613'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.37% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois -0.98% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +1.31% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +1.87% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +15.19% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +19.33% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans -7.46% 27.12.2021
24.12.2024
5 ans +9.14% 01.12.2020
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.38%
Roche Holding AG 2.83%
NVIDIA Corp 2.63%
Apple Inc 2.60%
UBS Group AG 2.46%
Microsoft Corp 2.22%
Zurich Insurance Group AG 1.82%
ABB Ltd 1.81%
Holcim Ltd 1.57%
Nestle SA 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)