| ISIN | CH0576441122 |
|---|---|
| No. de valeur | 57644112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI ESG Equity Fund A |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.52 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.06 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.96 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.93 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.52 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'331'445 | |
| Actifs de la classe *** | 14'881'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.79% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.43% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +9.49% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.33% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +27.74% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +24.23% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +12.19% |
01.12.2020 - 23.10.2025
01.12.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 4.24% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.10% | |
| Roche Holding AG | 2.88% | |
| Microsoft Corp | 2.42% | |
| Apple Inc | 2.38% | |
| Synopsys Inc | 2.05% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.03% | |
| ABB Ltd | 1.87% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 1.76% | |
| Swiss Re AG | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.36% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |