ISIN | CH0011553598 |
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No. de valeur | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 384.39 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 381.21 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 414.22 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 365.95 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 384.39 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'641'398 | |
Actifs de la classe *** | 54'331'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.61% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -3.64% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -5.43% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.52% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.96% |
27.12.2022 - 23.12.2024
27.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -9.43% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +14.58% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.46% | |
Roche Holding AG | 11.92% | |
UBS Group AG | 5.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.62% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.37% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Alcon Inc | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |