GENERALI Equity Fund Switzerland A

Détails

ISIN CH0011553598
No. de valeur 1155359
Bloomberg Global ID BBG000GH31H0
Nom de fond GENERALI Equity Fund Switzerland A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 450.45 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 455.22 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 456.73 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 363.00 CHF 09.04.2025
NAV * 450.45 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'941'696
Actifs de la classe *** 58'889'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.28% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +5.85% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +9.19% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +12.59% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +23.44% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +22.44% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +29.99% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.64%
Novartis AG Registered Shares 12.83%
Nestle SA 10.95%
UBS Group AG Registered Shares 6.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.25%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
ABB Ltd 5.02%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.89%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)