ISIN | CH0597699450 |
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No. de valeur | 59769945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.59 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.33 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.27 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.64 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 96.59 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'760'825 | |
Actifs de la classe *** | 444'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.53% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.66% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -5.34% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -2.60% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.82% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +6.18% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +5.05% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -3.41% |
18.05.2021 - 08.05.2025
18.05.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 3.20% | |
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European Investment Bank 4.125% | 3.02% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.90% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 1.88% | |
SGS SA 2.3% | 1.86% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.84% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 1.84% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |