ISIN | CH0597699450 |
---|---|
No. de valeur | 59769945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.17 CHF | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.89 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.64 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.09 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 99.17 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'873'005 | |
Actifs de la classe *** | 465'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.22% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.69% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +1.13% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +1.94% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +9.04% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +13.05% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | -5.51% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | -0.83% |
18.05.2021 - 24.12.2024
18.05.2021 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.38% | |
---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.06% | |
Geberit AG 0.6% | 2.03% | |
European Investment Bank 4.125% | 1.99% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 1.82% | |
SGS SA 0.875% | 1.73% | |
Galenica AG 1% | 1.71% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.69% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.67% | |
Roche Holding AG | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |