ISIN | CH0597699450 |
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No. de valeur | 59769945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.19 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 98.55 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 98.82 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.30 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 98.19 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'620'769 | |
Actifs de la classe *** | 503'503 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.14% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.27% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +1.14% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.22% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +11.16% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +16.16% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -4.97% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | -1.81% |
18.05.2021 - 01.10.2024
18.05.2021 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.70% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.12% | |
Geberit AG 0.6% | 2.08% | |
European Investment Bank 4.125% | 2.01% | |
Roche Holding AG | 1.95% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.77% | |
Galenica AG 1% | 1.76% | |
SGS SA 0.875% | 1.74% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.72% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |