| ISIN | CH0597699450 |
|---|---|
| No. de valeur | 59769945 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.60 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98.44 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.14 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.52 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.60 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'266'573 | |
| Actifs de la classe *** | 469'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.95% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +1.15% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +4.75% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +0.31% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +14.40% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +15.62% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -1.27% |
18.05.2021 - 23.10.2025
18.05.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.70% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 4.125% | 2.56% | |
| Inter-American Development Bank 3.875% | 2.32% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.16% | |
| SGS SA 2.3% | 1.76% | |
| Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.75% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.74% | |
| ABB Ltd. 2.1125% | 1.74% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% | 1.72% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |