GENERALI ESG Multi Asset Fund C

Détails

ISIN CH0597699450
No. de valeur 59769945
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund C
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.29 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 99.98 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 102.14 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 91.52 CHF 11.04.2025
NAV * 99.29 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'507'244
Actifs de la classe *** 486'303
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.83% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +1.10% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +1.90% 21.07.2025
19.01.2026
1 an -0.91% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +8.79% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +10.55% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -0.58% 18.05.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.86%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.56%
European Investment Bank 4.125% 2.48%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.20%
Roche Holding AG 1.81%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.67%
Banco Santander SA 2.24% 1.67%
ABB Ltd. 2.1125% 1.66%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.65%
SGS SA 2.3% 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)