ISIN | CH0597699450 |
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No. de valeur | 59769945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund C |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.60 CHF | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.09 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.27 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.64 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.60 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'760'825 | |
Actifs de la classe *** | 444'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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1 mois | +2.48% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | -3.80% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | -2.18% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +0.58% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +8.18% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +4.12% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | -2.40% |
18.05.2021 - 28.05.2025
18.05.2021 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 3.05% | |
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European Investment Bank 4.125% | 2.87% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.13% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 1.91% | |
SGS SA 2.3% | 1.90% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.89% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.87% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 1.86% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |