Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792 |
123.79
EUR
14.05.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073 |
170.24
EUR
14.05.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107 |
166.15
EUR
14.05.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835 |
70.58
CHF
14.05.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935 |
190.53
EUR
14.05.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316 |
105.36
EUR
14.05.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930 |
158.63
EUR
14.05.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371 |
149.27
EUR
14.05.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773 |
178.91
EUR
14.05.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617 |
112.28
EUR
14.05.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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