ISIN | AT0000A0XMM2 |
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No. de valeur | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 197.35 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 197.17 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 236.01 CHF | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 180.97 CHF | 08.08.2025 |
NAV * | 197.35 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 203.28 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 197.35 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'807'437 | |
Actifs de la classe *** | 1'211'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.31% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +3.29% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +5.06% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | -9.83% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -14.30% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | -6.13% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | -5.89% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -6.10% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 7.83% | |
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Johnson & Johnson | 7.30% | |
Eli Lilly and Co | 6.02% | |
Abbott Laboratories | 4.70% | |
AbbVie Inc | 4.33% | |
Merck & Co Inc | 3.64% | |
AstraZeneca PLC | 3.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.28% | |
Sanofi SA | 3.00% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |