| ISIN | AT0000A0XMM2 |
|---|---|
| No. de valeur | 19994591 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 198.36 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 198.57 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 230.82 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 180.97 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 198.36 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 204.32 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 198.36 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'219'823 | |
| Actifs de la classe *** | 1'619'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.85% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.30% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +9.30% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.60% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | -12.11% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | -1.92% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | -12.75% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -5.15% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.64% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 7.25% | |
| Eli Lilly and Co | 6.31% | |
| Abbott Laboratories | 4.61% | |
| AbbVie Inc | 4.57% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.97% | |
| Merck & Co Inc | 3.30% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
| Sanofi SA | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |