| ISIN | AT0000A0XMM2 |
|---|---|
| No. de valeur | 19994591 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 205.71 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 205.87 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 230.82 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 180.97 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 205.71 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 211.89 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 205.71 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'523'502 | |
| Actifs de la classe *** | 1'745'892 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.47% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.83% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +9.39% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +7.40% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | -4.30% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | -0.29% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | -8.20% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | -2.71% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.26% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.93% | |
| Johnson & Johnson | 6.84% | |
| AstraZeneca PLC | 4.32% | |
| AbbVie Inc | 3.86% | |
| Abbott Laboratories | 3.68% | |
| Merck & Co Inc | 3.63% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.45% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.34% | |
| Roche Holding AG | 3.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |