ISIN | AT0000A0XMM2 |
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No. de valeur | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 187.84 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 189.60 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 239.85 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 187.46 CHF | 01.07.2025 |
NAV * | 187.84 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 193.48 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 187.84 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'387'253 | |
Actifs de la classe *** | 1'185'485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.68% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -2.07% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -14.17% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -13.74% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -18.85% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -12.62% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -16.37% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -12.43% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 103.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.93% | |
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Eli Lilly and Co | 6.71% | |
Abbott Laboratories | 5.20% | |
AbbVie Inc | 4.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.88% | |
Merck & Co Inc | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.46% | |
AstraZeneca PLC | 3.43% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.39% | |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |