| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| No. de valeur | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 163.22 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.05 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.83 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.22 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 168.12 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 163.22 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 23'043'045 | |
| Actifs de la classe *** | 22'481'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.38% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.88% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.51% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +5.33% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +2.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +10.12% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +5.71% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +12.92% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 95.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.17% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 5.61% | |
| Air Liquide SA | 5.13% | |
| Linde PLC | 5.05% | |
| Sherwin-Williams Co | 4.31% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.27% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.29% | |
| Avery Dennison Corp | 3.16% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.73% | |
| Rio Tinto Ltd | 2.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |