DSC Equity Fund – Materials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPQ1
No. de valeur 28880065
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.07 CHF 09.09.2025
Prix précédent * 156.97 CHF 08.09.2025
Max 52 semaines * 166.21 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 135.04 CHF 09.04.2025
NAV * 157.07 CHF 09.09.2025
Issue Price * 161.79 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 157.07 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'626'644
Actifs de la classe *** 22'086'685
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.34% 30.12.2024
09.09.2025
1 mois +1.22% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +1.86% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois -2.80% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +4.83% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +9.08% 11.09.2023
09.09.2025
3 ans +9.52% 09.09.2022
09.09.2025
5 ans +12.37% 09.09.2020
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 6.85%
Linde PLC 5.64%
Air Liquide SA 5.41%
Newmont Corp 4.38%
Sherwin-Williams Co 4.24%
Air Products and Chemicals Inc 4.03%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Avery Dennison Corp 3.12%
Heidelberg Materials AG 2.75%
Corteva Inc 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)