DSC Equity Fund – Materials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPQ1
No. de valeur 28880065
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.73 CHF 02.08.2024
Prix précédent * 159.90 CHF 01.08.2024
Max 52 semaines * 170.51 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 136.05 CHF 24.10.2023
NAV * 157.73 CHF 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'282'749
Actifs de la classe *** 22'604'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 29.12.2023
02.08.2024
1 mois -0.21% 02.07.2024
02.08.2024
3 mois -3.65% 02.05.2024
02.08.2024
6 mois +6.78% 02.02.2024
02.08.2024
1 an +4.82% 02.08.2023
02.08.2024
2 ans +7.92% 02.08.2022
02.08.2024
3 ans -6.40% 02.08.2021
02.08.2024
5 ans +19.43% 02.08.2019
02.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 5.01%
Air Liquide SA 4.93%
Sherwin-Williams Co 4.78%
Air Products & Chemicals Inc 4.45%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.15%
Avery Dennison Corp 4.02%
UPM-Kymmene Oyj 3.20%
Newmont Corp 2.86%
James Hardie Industries PLC 2.84%
Rio Tinto Ltd 2.59%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)