DSC Equity Fund – Materials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPQ1
No. de valeur 28880065
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.65 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 161.59 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 170.51 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 147.38 CHF 06.08.2024
NAV * 159.65 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'282'749
Actifs de la classe *** 22'535'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -1.57% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.30% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +5.51% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +2.81% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +6.59% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans -1.93% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +39.34% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 5.68%
Air Products & Chemicals Inc 5.26%
Air Liquide SA 5.03%
Sherwin-Williams Co 4.95%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.92%
Avery Dennison Corp 3.58%
James Hardie Industries PLC 3.34%
Newmont Corp 3.21%
Basf SE 2.61%
Corteva Inc 2.60%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)