| ISIN | AT0000A1FPQ1 |
|---|---|
| No. de valeur | 28880065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 182.05 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 183.25 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 186.58 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 181.14 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'136'305 | |
| Actifs de la classe *** | 23'553'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.75% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +8.77% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +14.32% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +19.78% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +14.02% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +23.80% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +14.97% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +20.14% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 94.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 7.75% | |
|---|---|---|
| Newmont Corp | 6.20% | |
| Linde PLC | 4.53% | |
| Air Liquide SA | 4.48% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.33% | |
| Sherwin-Williams Co | 3.67% | |
| Air Products and Chemicals Inc | 3.04% | |
| Avery Dennison Corp | 2.99% | |
| Boliden AB | 2.93% | |
| Heidelberg Materials AG | 2.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |