ISIN | AT0000A1FPQ1 |
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No. de valeur | 28880065 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 153.71 CHF | 04.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.27 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 166.21 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 135.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.71 CHF | 04.07.2025 |
Issue Price * | 158.33 CHF | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 153.71 CHF | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'282'749 | |
Actifs de la classe *** | 21'296'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.52% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +3.77% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +1.51% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -3.81% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +2.59% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +8.01% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +16.75% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 5.66% | |
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Air Liquide SA | 5.61% | |
Sherwin-Williams Co | 4.61% | |
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc | 4.54% | |
Air Products and Chemicals Inc | 3.85% | |
Newmont Corp | 3.75% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
Avery Dennison Corp | 3.38% | |
Corteva Inc | 2.62% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |