DSC Equity Fund – Utilities A

Détails

ISIN AT0000A10014
No. de valeur 21007765
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.20 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 140.57 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 151.94 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 130.91 CHF 18.04.2024
NAV * 140.20 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'076'410
Actifs de la classe *** 1'258'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.17% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.72% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.89% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.73% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +8.18% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +1.32% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -10.91% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +9.90% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.87%
NextEra Energy Inc 9.22%
Consolidated Edison Inc 5.71%
CMS Energy Corp 4.94%
Constellation Energy Corp 4.65%
Enel SpA 4.40%
Public Service Enterprise Group Inc 4.21%
Exelon Corp 4.08%
Sempra 4.02%
E.ON SE 3.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1056.4% United States9.5% Italy8.7% Canada5.6% United Kingdom4.8% Spain4.3% Germany3.2% France1.6% Japan1.6% New Zealand4.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1096.7% Utilities2.8% Industrials0.5% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)