ISIN | AT0000A10014 |
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No. de valeur | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.21 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.63 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 152.49 CHF | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 136.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.21 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 154.72 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 150.21 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'267'210 | |
Actifs de la classe *** | 1'274'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.89% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.03% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +2.20% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.85% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +6.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +18.04% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | -1.56% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +12.24% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.51% | |
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NextEra Energy Inc | 8.37% | |
Constellation Energy Corp | 5.50% | |
Enel SpA | 4.98% | |
Consolidated Edison Inc | 4.84% | |
E.ON SE | 4.84% | |
CMS Energy Corp | 4.07% | |
Exelon Corp | 3.96% | |
Terna SpA | 3.78% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |