DSC Equity Fund – Utilities A

Détails

ISIN AT0000A10014
No. de valeur 21007765
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Utilities A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.09 CHF 19.12.2025
Prix précédent * 153.20 CHF 18.12.2025
Max 52 semaines * 159.29 CHF 01.12.2025
Min 52 semaines * 136.53 CHF 09.04.2025
NAV * 154.09 CHF 19.12.2025
Issue Price * 158.72 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 154.09 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'725'828
Actifs de la classe *** 1'341'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.62% 30.12.2024
19.12.2025
1 mois -1.68% 19.11.2025
19.12.2025
3 mois +6.85% 19.09.2025
19.12.2025
6 mois +4.79% 20.06.2025
19.12.2025
1 an +10.88% 19.12.2024
19.12.2025
2 ans +20.44% 19.12.2023
19.12.2025
3 ans +11.17% 19.12.2022
19.12.2025
5 ans +16.15% 21.12.2020
19.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.32
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc 9.81%
NextEra Energy Inc 9.30%
Constellation Energy Corp 5.33%
Enel SpA 5.02%
Consolidated Edison Inc 4.55%
E.ON SE 4.32%
Fortis Inc 4.23%
Sempra 4.17%
CMS Energy Corp 4.09%
Exelon Corp 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)