ISIN | AT0000A10014 |
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No. de valeur | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 147.01 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.93 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 135.12 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 147.01 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'076'410 | |
Actifs de la classe *** | 1'246'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.57% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +2.37% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +2.80% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.11% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +5.79% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -5.73% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +18.19% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.78% | |
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NextEra Energy Inc | 8.96% | |
Consolidated Edison Inc | 5.95% | |
CMS Energy Corp | 4.85% | |
Enel SpA | 4.75% | |
E.ON SE | 4.39% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.08% | |
Exelon Corp | 3.99% | |
Atmos Energy Corp | 3.81% | |
Hydro One Ltd | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |