| ISIN | AT0000A10014 |
|---|---|
| No. de valeur | 21007765 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.73 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 158.78 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 159.29 CHF | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 136.53 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 157.73 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 162.47 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 157.73 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'748'316 | |
| Actifs de la classe *** | 1'301'968 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.38% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.60% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.38% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +6.84% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +8.28% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +26.44% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +14.47% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +16.75% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.79% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 8.77% | |
| Constellation Energy Corp | 5.34% | |
| Enel SpA | 5.05% | |
| E.ON SE | 4.60% | |
| Consolidated Edison Inc | 4.55% | |
| Fortis Inc | 4.23% | |
| Sempra | 3.97% | |
| CMS Energy Corp | 3.83% | |
| Exelon Corp | 3.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |