ISIN | AT0000A1FNU8 |
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No. de valeur | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 545.17 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 546.56 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 545.17 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 561.53 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 545.17 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'174'978 | |
Actifs de la classe *** | 146'627'382 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.57% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.68% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +5.88% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -4.25% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +9.55% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +45.32% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +46.60% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +74.77% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.84% | |
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Microsoft Corp | 9.70% | |
Apple Inc | 9.24% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 8.16% | |
Broadcom Inc | 5.01% | |
Oracle Corp | 3.45% | |
Texas Instruments Inc | 3.23% | |
Zscaler Inc | 3.15% | |
Salesforce Inc | 3.07% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |