DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNU8
No. de valeur 28869906
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 506.79 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 478.27 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 579.14 CHF 24.01.2025
Min 52 semaines * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 506.79 CHF 13.05.2025
Issue Price * 522.00 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 506.79 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'297'821
Actifs de la classe *** 126'053'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.43% 30.12.2024
13.05.2025
1 mois +17.97% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -10.73% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -8.00% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +3.19% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +45.27% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +47.59% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +83.84% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.24
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.60%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.36%
Microsoft Corp 9.21%
NVIDIA Corp 8.89%
Broadcom Inc 3.73%
Salesforce Inc 3.59%
Texas Instruments Inc 3.26%
Oracle Corp 2.74%
Dassault Systemes SE 2.64%
Zscaler Inc 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)