DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNU8
No. de valeur 28869906
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 537.91 CHF 09.09.2025
Prix précédent * 535.88 CHF 08.09.2025
Max 52 semaines * 579.14 CHF 24.01.2025
Min 52 semaines * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 537.91 CHF 09.09.2025
Issue Price * 554.05 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 537.91 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'174'978
Actifs de la classe *** 145'648'909
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.87% 30.12.2024
09.09.2025
1 mois -0.64% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +4.40% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +5.77% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +14.78% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +36.20% 11.09.2023
09.09.2025
3 ans +59.32% 09.09.2022
09.09.2025
5 ans +72.25% 09.09.2020
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.69
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 10.11%
Microsoft Corp 9.86%
Apple Inc 9.43%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 7.64%
Broadcom Inc 5.53%
Oracle Corp 4.04%
Salesforce Inc 2.92%
Texas Instruments Inc 2.90%
Zscaler Inc 2.82%
Monolithic Power Systems Inc 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)