ISIN | AT0000A1FNU8 |
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No. de valeur | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 566.24 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 562.32 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 566.24 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 400.61 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 566.24 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'297'821 | |
Actifs de la classe *** | 151'093'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +36.96% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.21% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +14.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +7.04% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +33.43% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +79.87% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +28.77% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +93.37% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.54% | |
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NVIDIA Corp | 9.50% | |
Microsoft Corp | 9.22% | |
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 9.20% | |
Broadcom Inc | 4.22% | |
Texas Instruments Inc | 3.54% | |
Salesforce Inc | 3.45% | |
Oracle Corp | 2.98% | |
Accenture PLC Class A | 2.26% | |
Adobe Inc | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |