DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNU8
No. de valeur 28869906
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 557.10 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 564.03 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 593.76 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 557.10 CHF 20.01.2026
Issue Price * 573.82 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 557.10 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'847'057
Actifs de la classe *** 149'427'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.45% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -1.06% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +4.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -1.21% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +24.90% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +75.55% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +60.54% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.05
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.85%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.40%
Apple Inc 9.27%
Microsoft Corp 8.50%
Broadcom Inc 4.39%
Oracle Corp 3.01%
ASML Holding NV 2.87%
Monolithic Power Systems Inc 2.86%
Salesforce Inc 2.80%
Texas Instruments Inc 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)