DSC Equity Fund – Industrials A

Détails

ISIN AT0000A0XMN0
No. de valeur 19995092
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.66 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 222.80 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 231.24 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 191.28 CHF 06.08.2024
NAV * 222.66 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'094'885
Actifs de la classe *** 1'084'023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 30.12.2024
08.05.2025
1 mois +12.23% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -1.26% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +0.78% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +4.58% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +20.10% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +20.22% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +47.42% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Republic Services Inc 4.77%
Thomson Reuters Corp 4.59%
Schneider Electric SE 4.44%
TransDigm Group Inc 3.67%
Howmet Aerospace Inc 3.60%
Heico Corp 3.55%
Saab AB Class B 3.32%
Rheinmetall AG 3.15%
Siemens AG 2.86%
3M Co 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)