DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNT0
No. de valeur 28871817
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.58 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 203.39 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 242.81 CHF 15.10.2024
Min 52 semaines * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 203.58 CHF 03.10.2025
Issue Price * 209.69 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 203.58 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'807'437
Actifs de la classe *** 32'596'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.07% 30.12.2024
03.10.2025
1 mois +3.29% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +5.07% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois -9.59% 03.04.2025
03.10.2025
1 an -14.08% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans -5.70% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans -5.43% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans -3.48% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 7.83%
Johnson & Johnson 7.30%
Eli Lilly and Co 6.02%
Abbott Laboratories 4.70%
AbbVie Inc 4.33%
Merck & Co Inc 3.64%
AstraZeneca PLC 3.52%
UnitedHealth Group Inc 3.28%
Sanofi SA 3.00%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)