DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNT0
No. de valeur 28871817
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.08 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 220.36 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 237.48 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 218.08 CHF 20.01.2026
Issue Price * 224.63 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 218.08 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'976'181
Actifs de la classe *** 38'267'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.97% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +8.25% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +15.34% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -3.98% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -1.62% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans -3.16% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -1.29% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.78
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 8.07%
Eli Lilly and Co 7.88%
Johnson & Johnson 6.97%
AstraZeneca PLC 4.40%
AbbVie Inc 3.98%
Merck & Co Inc 3.77%
Abbott Laboratories 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.51%
Roche Holding AG 3.36%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)