DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNT0
No. de valeur 28871817
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.06 CHF 05.09.2025
Prix précédent * 197.36 CHF 04.09.2025
Max 52 semaines * 243.90 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 198.06 CHF 05.09.2025
Issue Price * 204.01 CHF 05.09.2025
Redemption Price * 198.06 CHF 05.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'798'117
Actifs de la classe *** 32'596'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.54% 30.12.2024
05.09.2025
1 mois +4.09% 05.08.2025
05.09.2025
3 mois -0.14% 05.06.2025
05.09.2025
6 mois -15.41% 05.03.2025
05.09.2025
1 an -18.96% 05.09.2024
05.09.2025
2 ans -9.36% 05.09.2023
05.09.2025
3 ans -10.83% 05.09.2022
05.09.2025
5 ans -6.28% 07.09.2020
05.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 7.64%
Eli Lilly and Co 7.05%
Johnson & Johnson 6.73%
Abbott Laboratories 5.15%
AbbVie Inc 4.13%
UnitedHealth Group Inc 3.93%
Merck & Co Inc 3.68%
AstraZeneca PLC 3.35%
Intuitive Surgical Inc 3.19%
Sanofi SA 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)