| ISIN | AT0000A1FNT0 | 
|---|---|
| No. de valeur | 28871817 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A|A | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
                                            
    
        Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Autriche | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 203.26 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 203.22 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 237.48 CHF | 04.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 186.68 CHF | 08.08.2025 | 
| NAV * | 203.26 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 209.36 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 203.26 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'974'467 | |
| Actifs de la classe *** | 32'458'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.21% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | -0.16% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +8.03% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | -1.44% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | -12.80% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | -2.07% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | -13.07% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | -0.01% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | 96.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.64% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 7.25% | |
| Eli Lilly and Co | 6.31% | |
| Abbott Laboratories | 4.61% | |
| AbbVie Inc | 4.57% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.97% | |
| Merck & Co Inc | 3.30% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
| Sanofi SA | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.49% | 
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.49% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |