ISIN | AT0000A1FNT0 |
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No. de valeur | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 224.45 CHF | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 223.49 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 246.77 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 209.86 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 224.45 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'387'253 | |
Actifs de la classe *** | 35'754'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.95% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.37% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -7.28% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -4.66% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +6.50% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | -2.43% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -9.35% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +3.84% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.61% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.15% | |
Johnson & Johnson | 6.09% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.32% | |
Merck & Co Inc | 4.24% | |
Abbott Laboratories | 4.21% | |
AbbVie Inc | 3.92% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.29% | |
AstraZeneca PLC | 2.99% | |
Amgen Inc | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |