DSC Equity Fund – Materials A

Détails

ISIN AT0000A0XMQ3
No. de valeur 19995302
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.15 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 152.32 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 175.65 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 151.15 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'282'749
Actifs de la classe *** 500'299
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.01% 30.12.2024
08.05.2025
1 mois +8.50% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -8.70% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -9.90% 08.11.2024
08.05.2025
1 an -11.90% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans -2.66% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans -12.33% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +21.86% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 5.84%
Air Liquide SA 5.41%
Sherwin-Williams Co 4.58%
Air Products & Chemicals Inc 4.28%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.93%
Newmont Corp 3.57%
Avery Dennison Corp 3.43%
Basf SE 2.71%
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 2.55%
Rio Tinto Ltd 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)