DSC Equity Fund – Materials A

Détails

ISIN AT0000A0XMQ3
No. de valeur 19995302
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.93 CHF 20.11.2025
Prix précédent * 158.07 CHF 19.11.2025
Max 52 semaines * 169.00 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 159.93 CHF 20.11.2025
Issue Price * 164.73 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 159.93 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'357'927
Actifs de la classe *** 542'149
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 30.12.2024
20.11.2025
1 mois -1.37% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois -0.14% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois +1.63% 20.05.2025
20.11.2025
1 an -1.89% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +5.88% 20.11.2023
20.11.2025
3 ans +3.11% 21.11.2022
20.11.2025
5 ans +8.36% 20.11.2020
20.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.22
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 7.45%
Newmont Corp 5.66%
Linde PLC 5.44%
Air Liquide SA 5.27%
Sherwin-Williams Co 4.17%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.83%
Air Products and Chemicals Inc 3.57%
Avery Dennison Corp 2.83%
Heidelberg Materials AG 2.54%
Wheaton Precious Metals Corp 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)