DSC Equity Fund – Materials A

Détails

ISIN AT0000A0XMQ3
No. de valeur 19995302
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Materials A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.30 CHF 04.07.2025
Prix précédent * 156.85 CHF 03.07.2025
Max 52 semaines * 170.41 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 138.45 CHF 09.04.2025
NAV * 157.30 CHF 04.07.2025
Issue Price * 162.02 CHF 04.07.2025
Redemption Price * 157.30 CHF 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'282'749
Actifs de la classe *** 514'339
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois +0.33% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +3.57% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +1.31% 07.01.2025
04.07.2025
1 an -3.99% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +1.91% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +8.10% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +16.73% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.63
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Linde PLC 5.66%
Air Liquide SA 5.61%
Sherwin-Williams Co 4.61%
iShares MSCI Wld Matrls SctrAdvcdETF$Inc 4.54%
Air Products and Chemicals Inc 3.85%
Newmont Corp 3.75%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Avery Dennison Corp 3.38%
Corteva Inc 2.62%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)