ISIN | AT0000A0XMQ3 |
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No. de valeur | 19995302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Materials A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 156.16 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 156.86 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 175.65 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 140.15 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 156.16 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'282'749 | |
Actifs de la classe *** | 518'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.35% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -7.13% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.69% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +4.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +7.85% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -10.65% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +18.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sherwin-Williams Co | 5.79% | |
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Linde PLC | 5.63% | |
Air Liquide SA | 5.03% | |
Air Products & Chemicals Inc | 4.81% | |
Avery Dennison Corp | 4.13% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.00% | |
Newmont Corp | 3.45% | |
James Hardie Industries PLC ADR | 3.42% | |
Rio Tinto Ltd | 2.44% | |
Basf SE | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |