DSC Equity Fund – Finance A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNS2
No. de valeur 28871825
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.05 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 204.26 CHF 02.01.2025
Max 52 semaines * 208.25 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 157.41 CHF 08.01.2024
NAV * 205.05 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'610'642
Actifs de la classe *** 62'667'648
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.19% 30.12.2024
03.01.2025
1 mois -0.97% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +8.83% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +13.05% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +29.61% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +38.15% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +20.37% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +25.47% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 6.34%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.93%
Visa Inc Class A 5.04%
Nasdaq Inc 4.63%
BlackRock Inc 4.49%
Progressive Corp 4.45%
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc 3.90%
AXA SA 3.81%
Intercontinental Exchange Inc 3.77%
Wells Fargo & Co 3.40%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)