DSC Equity Fund – Finance A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNS2
No. de valeur 28871825
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.21 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 232.34 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 233.15 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 185.79 CHF 08.04.2025
NAV * 230.21 CHF 20.01.2026
Issue Price * 237.12 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 230.21 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'830'500
Actifs de la classe *** 71'916'791
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.75% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +8.52% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +7.79% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +8.58% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +43.43% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +50.64% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +56.68% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.59
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 7.04%
JPMorgan Chase & Co 6.32%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.86%
Nasdaq Inc 4.35%
Visa Inc Class A 4.30%
AXA SA 4.23%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.08%
BlackRock Inc 3.79%
Wells Fargo & Co 3.29%
Intercontinental Exchange Inc 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)