DSC Equity Fund – Finance A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNS2
No. de valeur 28871825
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 216.46 CHF 07.11.2025
Prix précédent * 217.31 CHF 06.11.2025
Max 52 semaines * 222.07 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 185.79 CHF 08.04.2025
NAV * 216.46 CHF 07.11.2025
Issue Price * 222.96 CHF 07.11.2025
Redemption Price * 216.46 CHF 07.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'135'252
Actifs de la classe *** 66'392'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.77% 30.12.2024
07.11.2025
1 mois +0.13% 07.10.2025
07.11.2025
3 mois -0.04% 07.08.2025
07.11.2025
6 mois +5.42% 07.05.2025
07.11.2025
1 an +7.28% 07.11.2024
07.11.2025
2 ans +45.94% 07.11.2023
07.11.2025
3 ans +42.42% 07.11.2022
07.11.2025
5 ans +67.63% 09.11.2020
07.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.07
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 6.67%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.25%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 5.11%
AXA SA 4.52%
Visa Inc Class A 4.47%
BlackRock Inc 4.43%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.26%
Nasdaq Inc 4.23%
Progressive Corp 3.49%
Intercontinental Exchange Inc 3.36%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)