ISIN | AT0000A0XMP5 |
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No. de valeur | 19995110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Information Technology A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 489.80 CHF | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 487.93 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 541.86 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 382.22 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 489.80 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 504.50 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 489.80 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'174'978 | |
Actifs de la classe *** | 4'288'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.44% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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1 mois | +1.22% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +16.31% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -8.47% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.09% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +31.60% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +48.78% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +66.59% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.17% | |
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Microsoft Corp | 9.66% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 9.65% | |
Apple Inc | 7.95% | |
Broadcom Inc | 4.81% | |
Salesforce Inc | 3.20% | |
Texas Instruments Inc | 3.08% | |
Oracle Corp | 2.86% | |
Zscaler Inc | 2.68% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |