DSC Equity Fund – Industrials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPR9
No. de valeur 28880052
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 240.71 CHF 11.03.2025
Prix précédent * 243.45 CHF 10.03.2025
Max 52 semaines * 246.08 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 203.62 CHF 06.08.2024
NAV * 240.71 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'094'885
Actifs de la classe *** 39'373'693
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.89% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -0.68% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +2.40% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +11.04% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +13.30% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +25.27% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +23.87% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +51.72% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld Indstr Sctr ESG ETF$Inc 7.60%
Schneider Electric SE 4.53%
Thomson Reuters Corp 4.33%
Republic Services Inc 4.16%
TransDigm Group Inc 3.47%
Howmet Aerospace Inc 3.37%
W.W. Grainger Inc 3.10%
Heico Corp 3.02%
Wolters Kluwer NV 2.90%
3M Co 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)