ISIN | AT0000A1FPR9 |
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No. de valeur | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 255.01 CHF | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 253.77 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 255.01 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 203.62 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 255.01 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 262.67 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 255.01 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'902'486 | |
Actifs de la classe *** | 39'741'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.07% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.79% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +11.93% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +4.35% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +16.97% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +30.03% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +38.60% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +53.17% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.69% | |
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Republic Services Inc | 4.54% | |
Schneider Electric SE | 4.25% | |
Rheinmetall AG | 4.23% | |
Howmet Aerospace Inc | 4.22% | |
Heico Corp | 3.57% | |
TransDigm Group Inc | 3.48% | |
Saab AB Class B | 2.84% | |
Wolters Kluwer NV | 2.63% | |
Siemens AG | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |