DSC Equity Fund – Industrials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPR9
No. de valeur 28880052
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.34 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 249.80 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 251.67 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 203.62 CHF 06.08.2024
NAV * 249.34 CHF 05.06.2025
Issue Price * 256.83 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 249.34 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'094'885
Actifs de la classe *** 40'398'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.62% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.69% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +4.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.68% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +13.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +26.83% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +29.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +43.89% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Republic Services Inc 4.79%
Thomson Reuters Corp 4.76%
Schneider Electric SE 4.22%
Saab AB Class B 3.71%
Howmet Aerospace Inc 3.69%
TransDigm Group Inc 3.63%
Rheinmetall AG 3.55%
Heico Corp 3.22%
Wolters Kluwer NV 2.82%
Siemens AG 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)