DSC Equity Fund – Industrials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPR9
No. de valeur 28880052
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 250.58 CHF 14.08.2025
Prix précédent * 251.40 CHF 13.08.2025
Max 52 semaines * 255.67 CHF 31.07.2025
Min 52 semaines * 211.19 CHF 08.04.2025
NAV * 250.58 CHF 14.08.2025
Issue Price * 258.10 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 250.58 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'902'486
Actifs de la classe *** 39'804'796
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 30.12.2024
14.08.2025
1 mois +0.15% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +1.21% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +3.26% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +16.66% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +29.39% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +27.70% 16.08.2022
14.08.2025
5 ans +44.11% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thomson Reuters Corp 4.68%
Howmet Aerospace Inc 4.52%
Schneider Electric SE 4.48%
Republic Services Inc 4.30%
Heico Corp 3.82%
Rheinmetall AG 3.61%
TransDigm Group Inc 3.52%
Saab AB Class B 2.95%
Siemens AG 2.81%
Vinci SA 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)