DSC Equity Fund – Industrials A|A

Détails

ISIN AT0000A1FPR9
No. de valeur 28880052
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Industrials A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.97 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 268.48 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 268.48 CHF 19.01.2026
Min 52 semaines * 211.19 CHF 08.04.2025
NAV * 265.97 CHF 20.01.2026
Issue Price * 273.95 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 265.97 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'354'691
Actifs de la classe *** 40'044'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.04% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +6.38% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +8.31% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +4.90% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +10.90% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +33.69% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +41.45% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +45.72% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.93
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Howmet Aerospace Inc 4.70%
Schneider Electric SE 4.57%
Republic Services Inc 3.76%
Heico Corp 3.59%
Caterpillar Inc 3.50%
TransDigm Group Inc 3.31%
Thomson Reuters Corp 3.15%
3M Co 2.95%
Siemens AG 2.95%
Vinci SA 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)