Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class ID
LU2254337129 |
117.55
EUR
14.05.2025 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class N
LU2254337475 |
112.65
EUR
14.05.2025 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class A
LU0383783841 |
208.79
EUR
14.05.2025 |
-5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class B
LU0383784146 |
201.64
EUR
14.05.2025 |
-6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class I
LU0383782793 |
241.02
EUR
14.05.2025 |
-5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND GLOBAL LEADERS Class N
LU1234714159 |
121.86
EUR
14.05.2025 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398 |
161.88
EUR
14.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125 |
170.02
EUR
14.05.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505 |
118.80
EUR
14.05.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471 |
169.95
EUR
14.05.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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