| ISIN | AT0000A0XMK6 | 
|---|---|
| No. de valeur | 19994461 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A | 
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
                                            
    
        Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch | 
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 
| Représentant en Suisse | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Distributeur(s) | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Autriche | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 119.39 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.09 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 132.55 CHF | 20.01.2025 | 
| Min 52 semaines * | 103.28 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 119.39 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 122.98 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 119.39 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'775'318 | |
| Actifs de la classe *** | 1'382'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.09% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | -0.88% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mois | +1.46% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mois | +8.22% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 an | -0.45% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 ans | -0.52% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 ans | -7.26% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 ans | +122.53% | 02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | 99.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.57% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 9.22% | |
| Exxon Mobil Corp | 8.91% | |
| Shell PLC | 7.54% | |
| ConocoPhillips | 5.60% | |
| Enbridge Inc | 3.33% | |
| Williams Companies Inc | 3.07% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Valero Energy Corp | 2.88% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% | 
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.52% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |