DSC Equity Fund – Energy A

Détails

ISIN AT0000A0XMK6
No. de valeur 19994461
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.22 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 123.29 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 132.55 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 123.22 CHF 11.12.2025
Issue Price * 126.92 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 123.22 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'892'017
Actifs de la classe *** 1'382'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 30.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.52% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +4.19% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +7.47% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +0.02% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +7.46% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +5.27% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +77.04% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.58%
Chevron Corp 9.18%
Exxon Mobil Corp 9.05%
Shell PLC 7.97%
ConocoPhillips 5.21%
Enbridge Inc 3.34%
TotalEnergies SE 3.05%
SLB Ltd 2.95%
Valero Energy Corp 2.88%
Williams Companies Inc 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)