DSC Equity Fund – Energy A

Détails

ISIN AT0000A0XMK6
No. de valeur 19994461
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.94 CHF 17.09.2025
Prix précédent * 117.56 CHF 16.09.2025
Max 52 semaines * 132.55 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 103.28 CHF 11.04.2025
NAV * 117.94 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'541'151
Actifs de la classe *** 1'369'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.31% 30.12.2024
17.09.2025
1 mois +2.00% 18.08.2025
17.09.2025
3 mois +0.70% 17.06.2025
17.09.2025
6 mois -4.68% 17.03.2025
17.09.2025
1 an +2.35% 17.09.2024
17.09.2025
2 ans -6.58% 18.09.2023
17.09.2025
3 ans +3.29% 19.09.2022
17.09.2025
5 ans +94.68% 17.09.2020
17.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chevron Corp 9.70%
Exxon Mobil Corp 9.17%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.66%
Shell PLC 7.81%
ConocoPhillips 5.93%
TotalEnergies SE 3.10%
Williams Companies Inc 2.98%
Kinder Morgan Inc Class P 2.95%
Enbridge Inc 2.90%
SLB 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)