ISIN | AT0000A0XMK6 |
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No. de valeur | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.26 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.33 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 111.26 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 114.60 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 111.26 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'603'402 | |
Actifs de la classe *** | 1'297'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.90% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +1.21% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -12.12% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -12.77% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -14.66% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | -0.81% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -13.43% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +59.31% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 9.72% | |
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Chevron Corp | 8.93% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 8.57% | |
Shell PLC | 6.83% | |
ConocoPhillips | 6.17% | |
TotalEnergies SE | 3.32% | |
Williams Companies Inc | 3.29% | |
Enbridge Inc | 3.28% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.14% | |
EOG Resources Inc | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |