ISIN | AT0000A0XMK6 |
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No. de valeur | 19994461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.11 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 119.85 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 132.55 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 103.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 119.11 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | 122.69 CHF | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 119.11 CHF | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'775'318 | |
Actifs de la classe *** | 1'382'695 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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1 mois | +2.03% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +3.18% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +9.94% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | -3.51% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | -3.15% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | -0.49% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +105.26% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.53% | |
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Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.09% | |
Exxon Mobil Corp | 8.95% | |
Shell PLC | 7.75% | |
ConocoPhillips | 5.82% | |
Enbridge Inc | 3.24% | |
TotalEnergies SE | 3.08% | |
SLB | 2.96% | |
Suncor Energy Inc | 2.81% | |
Williams Companies Inc | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |