DSC Asset Allocation Fund A|A

Détails

ISIN AT0000A1FAL4
No. de valeur 28608716
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.93 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 125.18 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 118.06 CHF 22.04.2025
NAV * 124.93 CHF 03.06.2025
Issue Price * 128.68 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 124.93 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'708'575
Actifs de la classe *** 42'612'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.31% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.24% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -4.71% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -2.33% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -0.40% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +5.46% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +4.84% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +10.98% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 41.20
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 1.92%
Nestle SA 1.91%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.78%
Microsoft Corp 1.77%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.55%
Alphabet Inc Class C 1.46%
United States Treasury Bills 0% 1.39%
Airbus SE 1.34%
Roche Holding AG 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)