| ISIN | AT0000A1FAL4 |
|---|---|
| No. de valeur | 28608716 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Asset Allocation Fund A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.05 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.85 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 130.05 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 133.96 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 130.05 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'917'374 | |
| Actifs de la classe *** | 42'564'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +1.95% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +4.00% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +0.56% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +8.89% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +13.21% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +5.53% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 42.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 1.90% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 1.79% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.61% | |
| Roche Holding AG | 1.49% | |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.38% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.35% | |
| Samarang Japan Value A1 Cap | 1.34% | |
| Partners Group Holding AG | 1.34% | |
| LGT Bank AG 0.45% | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |