DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNV6
No. de valeur 28876303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.40 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 128.38 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 140.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 111.18 CHF 22.04.2025
NAV * 126.40 CHF 21.01.2026
Issue Price * 130.20 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 126.40 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'188'985
Actifs de la classe *** 67'450'179
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.13% 30.12.2025
21.01.2026
1 mois -2.77% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois -5.94% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois -2.91% 21.07.2025
21.01.2026
1 an -3.17% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +18.50% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +44.03% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans -0.88% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.22
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.59%
Meta Platforms Inc Class A 9.58%
Alphabet Inc Class C 9.32%
Electronic Arts Inc 6.29%
Fox Corp Class A 5.47%
The Walt Disney Co 4.82%
Spotify Technology SA 4.64%
NTT Inc 4.52%
T-Mobile US Inc 4.52%
Comcast Corp Class A 4.43%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)