ISIN | AT0000A1FNV6 |
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No. de valeur | 28876303 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Communication Services A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 135.67 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.16 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 140.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 111.18 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 135.67 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | 139.75 CHF | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 135.67 CHF | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'491'630 | |
Actifs de la classe *** | 69'310'743 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.45% |
30.12.2024 - 27.08.2025
30.12.2024 27.08.2025 |
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1 mois | +2.80% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +6.67% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +0.74% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +17.49% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +41.77% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +44.47% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +14.67% |
28.08.2020 - 27.08.2025
28.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.74% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 9.72% | |
Alphabet Inc Class C | 9.55% | |
Spotify Technology SA | 5.01% | |
Netflix Inc | 4.85% | |
The Walt Disney Co | 4.83% | |
Electronic Arts Inc | 4.80% | |
Comcast Corp Class A | 4.78% | |
T-Mobile US Inc | 4.77% | |
Pinterest Inc Class A | 4.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |