DSC Equity Fund – Communication Services A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNV6
No. de valeur 28876303
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Communication Services A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.67 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 136.16 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 140.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 111.18 CHF 22.04.2025
NAV * 135.67 CHF 27.08.2025
Issue Price * 139.75 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 135.67 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'491'630
Actifs de la classe *** 69'310'743
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.45% 30.12.2024
27.08.2025
1 mois +2.80% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +6.67% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +0.74% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +17.49% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +41.77% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +44.47% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +14.67% 28.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.74%
Meta Platforms Inc Class A 9.72%
Alphabet Inc Class C 9.55%
Spotify Technology SA 5.01%
Netflix Inc 4.85%
The Walt Disney Co 4.83%
Electronic Arts Inc 4.80%
Comcast Corp Class A 4.78%
T-Mobile US Inc 4.77%
Pinterest Inc Class A 4.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)