DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Détails

ISIN AT0000A0XMJ8
No. de valeur 19994187
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.86 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 212.98 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 189.78 CHF 06.08.2024
NAV * 209.86 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'321'846
Actifs de la classe *** 577'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.56% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -9.83% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -14.75% 14.01.2025
11.04.2025
6 mois -3.72% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -4.06% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +13.68% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +1.06% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +35.33% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 9.83%
Amundi S&P Glb Cnsmr Disc ESG ETF DR€Acc 9.80%
eBay Inc 6.53%
Tesla Inc 5.99%
Booking Holdings Inc 4.90%
O'Reilly Automotive Inc 4.85%
AutoZone Inc 4.57%
Hermes International SA 4.46%
The Home Depot Inc 3.88%
McDonald's Corp 3.70%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)