DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A

Détails

ISIN AT0000A0XMJ8
No. de valeur 19994187
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 244.49 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 245.01 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 259.61 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 201.30 CHF 09.09.2024
NAV * 244.49 CHF 27.08.2025
Issue Price * 251.83 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 244.49 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'910'630
Actifs de la classe *** 580'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.63% 30.12.2024
27.08.2025
1 mois +4.03% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +6.01% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois -2.28% 27.02.2025
27.08.2025
1 an +17.80% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans +29.20% 28.08.2023
27.08.2025
3 ans +31.45% 29.08.2022
27.08.2025
5 ans +32.07% 28.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.19
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 10.07%
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc 9.56%
Tesla Inc 8.31%
eBay Inc 7.16%
Booking Holdings Inc 5.35%
AutoZone Inc 4.52%
O'Reilly Automotive Inc 4.02%
Hermes International SA 4.02%
MercadoLibre Inc 3.85%
The Home Depot Inc 3.47%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)