| ISIN | AT0000A1FNQ6 |
|---|---|
| No. de valeur | 28875936 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.97 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.62 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.29 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.23 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 115.97 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 119.45 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 115.97 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'235'826 | |
| Actifs de la classe *** | 50'781'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.01% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -4.86% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -9.78% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -7.93% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +1.72% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -6.28% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -7.76% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.30% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.33% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Philip Morris International Inc | 5.10% | |
| Coca-Cola Co | 4.80% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.49% | |
| Monster Beverage Corp | 3.41% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.20% | |
| PepsiCo Inc | 2.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |