DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNQ6
No. de valeur 28875936
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.87 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 119.12 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 118.22 CHF 04.08.2025
NAV * 118.87 CHF 06.08.2025
Issue Price * 122.44 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 118.87 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'072'800
Actifs de la classe *** 52'792'915
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.74% 30.12.2024
06.08.2025
1 mois -2.39% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -6.31% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois -7.23% 06.02.2025
06.08.2025
1 an -0.71% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans -0.11% 07.08.2023
06.08.2025
3 ans -6.16% 08.08.2022
06.08.2025
5 ans -3.24% 06.08.2020
06.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.47
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Costco Wholesale Corp 8.63%
Walmart Inc 8.45%
Procter & Gamble Co 6.83%
Philip Morris International Inc 5.45%
Coca-Cola Co 4.93%
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc 4.48%
Colgate-Palmolive Co 3.42%
Monster Beverage Corp 3.03%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.90%
PepsiCo Inc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)