| ISIN | AT0000A1FNQ6 | 
|---|---|
| No. de valeur | 28875936 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A | 
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
                                            
    
        Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch | 
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers | 
| Représentant en Suisse | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Distributeur(s) | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Autriche | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | N/A | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 115.23 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.76 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 134.29 CHF | 04.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 115.23 CHF | 30.10.2025 | 
| NAV * | 115.23 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 118.69 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 115.23 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'831'769 | |
| Actifs de la classe *** | 52'363'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.60% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | -0.96% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -4.18% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | -8.57% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | -8.85% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +3.43% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | -6.19% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -3.86% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | 99.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.30% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 8.33% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Philip Morris International Inc | 5.10% | |
| Coca-Cola Co | 4.80% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 3.49% | |
| Monster Beverage Corp | 3.41% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.20% | |
| PepsiCo Inc | 2.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.52% | 
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.53% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |