DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNQ6
No. de valeur 28875936
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Staples A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.98 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 122.10 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 134.29 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 119.72 CHF 06.08.2024
NAV * 121.98 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'557'977
Actifs de la classe *** 58'470'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.30% 30.12.2024
11.04.2025
1 mois -7.49% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -2.49% 14.01.2025
11.04.2025
6 mois -3.73% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -0.85% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans -2.11% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -6.84% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +2.21% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 8.79%
Walmart Inc 8.02%
Costco Wholesale Corp 7.89%
Procter & Gamble Co 7.00%
Coca-Cola Co 4.53%
Nestle SA 4.35%
Philip Morris International Inc 4.32%
Colgate-Palmolive Co 3.48%
PepsiCo Inc 2.56%
Monster Beverage Corp 2.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)