DSC Equity Fund – Energy A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNR4
No. de valeur 28874767
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.97 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 107.20 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 112.81 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 106.97 CHF 16.01.2026
Issue Price * 110.18 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 106.97 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'283'509
Actifs de la classe *** 33'926'091
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +6.64% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +10.40% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +11.15% 16.07.2025
16.01.2026
1 an -3.86% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +9.09% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans -3.67% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +62.72% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.50
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.64%
Exxon Mobil Corp 9.44%
Chevron Corp 8.95%
Shell PLC 7.64%
ConocoPhillips 5.43%
Enbridge Inc 3.37%
TotalEnergies SE 3.26%
SLB Ltd 3.05%
Suncor Energy Inc 2.94%
Williams Companies Inc 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)