DSC Equity Fund – Energy A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNR4
No. de valeur 28874767
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.36 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 94.70 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 112.81 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 96.36 CHF 04.06.2025
Issue Price * 99.26 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 96.36 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 31'012'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.26% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.99% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -8.11% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -11.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -12.58% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -3.34% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -18.33% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +41.21% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.22
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exxon Mobil Corp 9.72%
Chevron Corp 8.93%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.57%
Shell PLC 6.83%
ConocoPhillips 6.17%
TotalEnergies SE 3.32%
Williams Companies Inc 3.29%
Enbridge Inc 3.28%
Kinder Morgan Inc Class P 3.14%
EOG Resources Inc 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)