DSC Equity Fund – Energy A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNR4
No. de valeur 28874767
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.52 CHF 16.09.2024
Prix précédent * 97.49 CHF 13.09.2024
Max 52 semaines * 117.78 CHF 11.04.2024
Min 52 semaines * 95.89 CHF 19.01.2024
NAV * 97.52 CHF 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 36'208'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois -7.59% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois -7.40% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois -8.95% 18.03.2024
16.09.2024
1 an -10.75% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans -5.86% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +31.66% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +8.26% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Exxon Mobil Corp 9.82%
Chevron Corp 9.39%
Shell PLC 6.63%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 6.54%
ConocoPhillips 4.02%
Eni SpA 3.96%
TotalEnergies SE 3.38%
EOG Resources Inc 2.88%
Valero Energy Corp 2.80%
Suncor Energy Inc 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)