DSC Equity Fund – Energy A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNR4
No. de valeur 28874767
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.33 CHF 03.01.2025
Prix précédent * 103.19 CHF 02.01.2025
Max 52 semaines * 117.78 CHF 11.04.2024
Min 52 semaines * 95.89 CHF 19.01.2024
NAV * 105.33 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 36'006'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.56% 30.12.2024
03.01.2025
1 mois -2.97% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +2.18% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois -3.77% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +5.83% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans -2.07% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +34.06% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +12.48% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chevron Corp 9.14%
Exxon Mobil Corp 9.02%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.57%
ConocoPhillips 6.16%
Shell PLC 5.74%
Eni SpA 3.39%
EOG Resources Inc 2.91%
TotalEnergies SE 2.77%
Kinder Morgan Inc Class P 2.77%
Williams Companies Inc 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)