ISIN | AT0000A1FNR4 |
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No. de valeur | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 110.11 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.87 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 117.78 CHF | 11.04.2024 |
Min 52 semaines * | 95.93 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 110.11 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'603'402 | |
Actifs de la classe *** | 35'195'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.26% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.18% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +6.71% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +10.73% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -2.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.51% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +9.19% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +96.17% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.90% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.46% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.42% | |
Shell PLC | 6.71% | |
ConocoPhillips | 6.26% | |
TotalEnergies SE | 3.26% | |
EOG Resources Inc | 3.20% | |
Williams Companies Inc | 2.97% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.89% | |
Enbridge Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |