| ISIN | AT0000A1FNR4 |
|---|---|
| No. de valeur | 28874767 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Energy A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.23 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 103.19 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'569'199 | |
| Actifs de la classe *** | 34'198'626 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.50% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.55% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +3.91% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +8.62% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | -6.22% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | -4.24% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | -14.62% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +102.10% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.57% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 9.22% | |
| Exxon Mobil Corp | 8.91% | |
| Shell PLC | 7.54% | |
| ConocoPhillips | 5.60% | |
| Enbridge Inc | 3.33% | |
| Williams Companies Inc | 3.07% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Valero Energy Corp | 2.88% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |