DSC Equity Fund – Energy A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNR4
No. de valeur 28874767
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.11 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 108.87 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 117.78 CHF 11.04.2024
Min 52 semaines * 95.93 CHF 12.09.2024
NAV * 110.11 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 35'195'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +6.71% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +10.73% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -2.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +7.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +9.19% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +96.17% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chevron Corp 9.90%
Exxon Mobil Corp 9.46%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.42%
Shell PLC 6.71%
ConocoPhillips 6.26%
TotalEnergies SE 3.26%
EOG Resources Inc 3.20%
Williams Companies Inc 2.97%
Kinder Morgan Inc Class P 2.89%
Enbridge Inc 2.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)