DSC Equity Fund – Energy A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNR4
No. de valeur 28874767
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Energy A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.42 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 94.36 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 114.16 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 97.42 CHF 13.05.2025
Issue Price * 100.35 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 97.42 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'603'402
Actifs de la classe *** 30'875'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.22% 30.12.2024
13.05.2025
1 mois +10.79% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -10.23% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -9.22% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -14.63% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans -0.76% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans -8.77% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +55.55% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.69
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chevron Corp 9.82%
Exxon Mobil Corp 9.75%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.38%
Shell PLC 6.98%
ConocoPhillips 6.34%
TotalEnergies SE 3.36%
Kinder Morgan Inc Class P 3.02%
Williams Companies Inc 3.01%
EOG Resources Inc 2.99%
Enbridge Inc 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)