ISIN | AT0000A10006 |
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No. de valeur | 21007670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Communication Services A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.82 CHF | 05.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.36 CHF | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 147.79 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.54 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 128.82 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'258'926 | |
Actifs de la classe *** | 1'483'935 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.85% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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1 mois | +6.44% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -10.86% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | +1.46% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +7.22% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +34.89% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +13.56% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +17.47% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc | 9.47% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 9.23% | |
Alphabet Inc Class C | 9.18% | |
Electronic Arts Inc | 5.09% | |
T-Mobile US Inc | 5.02% | |
Comcast Corp Class A | 4.91% | |
AT&T Inc | 4.88% | |
Fox Corp Class A | 4.65% | |
Spotify Technology SA | 4.58% | |
Netflix Inc | 4.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |