DSC Equity Fund – Communication Services A

Détails

ISIN AT0000A10006
No. de valeur 21007670
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Communication Services A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.64 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 135.49 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 147.79 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 114.54 CHF 06.08.2024
NAV * 135.64 CHF 03.06.2025
Issue Price * 139.71 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 135.64 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'258'926
Actifs de la classe *** 1'826'665
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.87% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +5.29% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -5.27% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -1.76% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +10.00% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +33.24% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +24.98% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +14.85% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.45
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.63%
Alphabet Inc Class C 9.58%
Meta Platforms Inc Class A 9.04%
Netflix Inc 5.42%
Telstra Group Ltd 4.80%
Electronic Arts Inc 4.78%
AT&T Inc 4.65%
Spotify Technology SA 4.63%
T-Mobile US Inc 4.50%
Comcast Corp Class A 4.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)