DSC Equity Fund – Communication Services A

Détails

ISIN AT0000A10006
No. de valeur 21007670
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Communication Services A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.93 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 141.82 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 147.79 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 117.12 CHF 22.04.2025
NAV * 141.93 CHF 30.10.2025
Issue Price * 146.19 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 141.93 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'896'468
Actifs de la classe *** 1'961'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 30.12.2024
30.10.2025
1 mois -2.10% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.63% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +12.98% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +10.34% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +43.29% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +56.29% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +18.07% 30.10.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.11
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI WldCommSvcsSectAdvcdETF$Inc 9.80%
Alphabet Inc Class C 9.49%
Meta Platforms Inc Class A 9.23%
Electronic Arts Inc 5.89%
Spotify Technology SA 4.91%
Netflix Inc 4.88%
The Walt Disney Co 4.58%
T-Mobile US Inc 4.49%
Comcast Corp Class A 4.42%
Fox Corp Class A 4.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)