ISIN | AT0000A1FNN3 |
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No. de valeur | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 245.07 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 245.87 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 202.35 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 245.07 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 252.43 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 245.07 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'910'630 | |
Actifs de la classe *** | 32'666'437 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.78% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +2.21% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +5.31% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -8.23% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +23.40% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +22.61% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +24.12% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +37.89% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 10.07% | |
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Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.56% | |
Tesla Inc | 8.31% | |
eBay Inc | 7.16% | |
Booking Holdings Inc | 5.35% | |
AutoZone Inc | 4.52% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.02% | |
Hermes International SA | 4.02% | |
MercadoLibre Inc | 3.85% | |
The Home Depot Inc | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |