ISIN | AT0000A1FNN3 |
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No. de valeur | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 242.75 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 244.01 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 198.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 242.75 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 250.04 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 242.75 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'321'846 | |
Actifs de la classe *** | 31'986'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.67% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +3.73% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -7.37% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -3.50% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +11.03% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +24.62% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +28.94% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +39.30% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.38% | |
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Amazon.com Inc | 9.19% | |
Tesla Inc | 7.26% | |
eBay Inc | 7.00% | |
AutoZone Inc | 4.98% | |
Booking Holdings Inc | 4.95% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.51% | |
Hermes International SA | 4.40% | |
McDonald's Corp | 3.80% | |
MercadoLibre Inc | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |