ISIN | AT0000A1FNN3 |
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No. de valeur | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 241.55 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 198.60 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 247.85 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 240.63 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'910'630 | |
Actifs de la classe *** | 31'345'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.49% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +1.37% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +9.61% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -7.60% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +6.27% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +19.75% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +33.02% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +31.48% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.56% | |
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Amazon.com Inc | 9.50% | |
Tesla Inc | 8.39% | |
eBay Inc | 7.14% | |
Booking Holdings Inc | 5.22% | |
AutoZone Inc | 4.67% | |
Hermes International SA | 4.11% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.11% | |
MercadoLibre Inc | 3.87% | |
McDonald's Corp | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |