DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNN3
No. de valeur 28873500
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.71 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 229.51 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 230.26 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 182.09 CHF 27.10.2023
NAV * 228.71 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'321'846
Actifs de la classe *** 31'247'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.27% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +4.40% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +4.02% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +0.61% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +15.93% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +31.65% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +2.77% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +27.24% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 9.24%
Tesla Inc 7.57%
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc 7.02%
eBay Inc 6.41%
MercadoLibre Inc 4.55%
AutoZone Inc 4.53%
O'Reilly Automotive Inc 4.34%
Ferrari NV 4.19%
Booking Holdings Inc 4.12%
Hermes International SA 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)