| ISIN | AT0000A1FNN3 |
|---|---|
| No. de valeur | 28873500 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 256.27 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 262.81 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 271.68 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 212.07 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 256.27 CHF | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 263.96 CHF | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 256.27 CHF | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'366'940 | |
| Actifs de la classe *** | 34'776'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.52% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.45% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -1.73% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +5.28% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | -2.72% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +26.23% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +39.39% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +28.73% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Cnsmr Disc Scrn ETF Acc | 9.74% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 9.58% | |
| Tesla Inc | 8.97% | |
| eBay Inc | 6.46% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.32% | |
| Booking Holdings Inc | 4.25% | |
| AutoZone Inc | 3.81% | |
| McDonald's Corp | 3.79% | |
| Toyota Motor Corp | 3.70% | |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |