ISIN | AT0000A1FNN3 |
---|---|
No. de valeur | 28873500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Discretionary A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 243.01 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 242.27 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 247.43 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 194.56 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 243.01 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'321'846 | |
Actifs de la classe *** | 31'103'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.47% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +6.54% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +10.89% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +8.21% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +20.88% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +33.06% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -1.31% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +33.15% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tesla Inc | 9.46% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 9.43% | |
iShares MSCI Wld CnsmrDiscSectESGETF$Inc | 7.02% | |
eBay Inc | 6.55% | |
MercadoLibre Inc | 4.36% | |
AutoZone Inc | 4.22% | |
Booking Holdings Inc | 4.21% | |
O'Reilly Automotive Inc | 4.09% | |
The Home Depot Inc | 3.96% | |
Hermes International SA | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.53% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |