| ISIN | AT0000A0XML4 |
|---|---|
| No. de valeur | 19994476 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Finance A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 218.91 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 220.45 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 190.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 218.91 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 225.48 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 218.91 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'828'907 | |
| Actifs de la classe *** | 2'787'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.48% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -1.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +9.47% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +51.15% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +42.95% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +75.41% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 6.67% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.25% | |
| iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 5.11% | |
| AXA SA | 4.52% | |
| Visa Inc Class A | 4.47% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.26% | |
| Nasdaq Inc | 4.23% | |
| Progressive Corp | 3.49% | |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |