DSC Equity Fund – Finance A

Détails

ISIN AT0000A0XML4
No. de valeur 19994476
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 219.86 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 218.74 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 227.34 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 171.88 CHF 06.08.2024
NAV * 219.86 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'610'642
Actifs de la classe *** 2'766'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.14% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +14.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +17.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +47.22% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +27.46% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +85.04% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 6.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.01%
Visa Inc Class A 5.32%
Progressive Corp 4.53%
Nasdaq Inc 4.38%
AXA SA 4.22%
BlackRock Inc 4.05%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Intercontinental Exchange Inc 3.88%
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc 3.66%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)