DSC Equity Fund – Finance A

Détails

ISIN AT0000A0XML4
No. de valeur 19994476
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Finance A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 205.16 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 204.85 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 213.20 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 160.36 CHF 29.12.2023
NAV * 205.16 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'610'642
Actifs de la classe *** 2'750'167
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.94% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -1.54% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +5.79% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +13.40% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +26.26% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +38.13% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +19.83% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +24.31% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 5.79%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.69%
Visa Inc Class A 4.73%
BlackRock Inc 4.39%
AXA SA 4.29%
Nasdaq Inc 4.29%
Progressive Corp 4.13%
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc 4.08%
Intercontinental Exchange Inc 3.96%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)