ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
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No. de valeur | 21007658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.37 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.12 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 123.55 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 126.37 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'557'977 | |
Actifs de la classe *** | 2'972'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.93% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.74% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.22% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -4.45% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.46% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +0.09% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -5.26% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +1.87% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc | 8.79% | |
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Walmart Inc | 8.02% | |
Costco Wholesale Corp | 7.89% | |
Procter & Gamble Co | 7.00% | |
Coca-Cola Co | 4.53% | |
Nestle SA | 4.35% | |
Philip Morris International Inc | 4.32% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.48% | |
PepsiCo Inc | 2.56% | |
Monster Beverage Corp | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |