ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
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No. de valeur | 21007658 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 132.17 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.56 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 123.55 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 132.17 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 136.14 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 132.17 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'557'977 | |
Actifs de la classe *** | 2'760'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.94% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -4.20% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -1.62% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +1.48% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +5.06% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +3.42% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +5.98% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 101.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Costco Wholesale Corp | 8.19% | |
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Walmart Inc | 8.00% | |
Procter & Gamble Co | 6.48% | |
iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.98% | |
Philip Morris International Inc | 4.80% | |
Coca-Cola Co | 4.78% | |
Nestle SA | 4.64% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.49% | |
Monster Beverage Corp | 2.85% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |