DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Détails

ISIN AT0000A0ZZZ1
No. de valeur 21007658
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.67 CHF 07.03.2025
Prix précédent * 136.95 CHF 06.03.2025
Max 52 semaines * 138.59 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 123.55 CHF 06.08.2024
NAV * 136.67 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'557'977
Actifs de la classe *** 3'018'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois +2.41% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +3.34% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +4.76% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +9.58% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +10.15% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +7.45% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +9.59% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 9.30%
Procter & Gamble Co 7.43%
Costco Wholesale Corp 7.20%
Walmart Inc 6.80%
Coca-Cola Co 4.32%
Nestle SA 4.25%
Colgate-Palmolive Co 3.83%
Philip Morris International Inc 2.69%
PepsiCo Inc 2.67%
Monster Beverage Corp 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)