| ISIN | AT0000A0ZZZ1 |
|---|---|
| No. de valeur | 21007658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Consumer Staples A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.95 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.88 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 138.59 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.22 CHF | 30.10.2025 |
| NAV * | 125.95 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 129.73 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 125.95 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'651'405 | |
| Actifs de la classe *** | 2'479'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.81% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.33% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +2.67% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +1.36% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -3.51% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +5.55% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +2.84% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +2.98% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | 9.35% | |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 7.98% | |
| Procter & Gamble Co | 6.81% | |
| Coca-Cola Co | 5.37% | |
| Philip Morris International Inc | 5.12% | |
| iShares MSCI WldCnsmrStpSectAdvcdETF$Inc | 4.26% | |
| Monster Beverage Corp | 4.00% | |
| Colgate-Palmolive Co | 3.22% | |
| PepsiCo Inc | 2.81% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.53% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |