DSC Equity Fund – Consumer Staples A

Détails

ISIN AT0000A0ZZZ1
No. de valeur 21007658
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Equity Fund – Consumer Staples A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.37 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 127.12 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 138.59 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 123.55 CHF 06.08.2024
NAV * 126.37 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'557'977
Actifs de la classe *** 2'972'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.93% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -4.74% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.22% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.45% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +1.46% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +0.09% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -5.26% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +1.87% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI Wld CnsmrStpSectESGETF$Inc 8.79%
Walmart Inc 8.02%
Costco Wholesale Corp 7.89%
Procter & Gamble Co 7.00%
Coca-Cola Co 4.53%
Nestle SA 4.35%
Philip Morris International Inc 4.32%
Colgate-Palmolive Co 3.48%
PepsiCo Inc 2.56%
Monster Beverage Corp 2.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.1% United States5.7% United Kingdom4.9% Netherlands4.5% Switzerland3.8% Japan3.2% Belgium3.1% France2.9% Germany2.4% Canada9.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1097.3% Consumer Defensive1.9% Consumer Cyclical0.8% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.2% Cash & Equivalents35.8% Derivative

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)