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Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
0.0105%
30.06.2023
0.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
* 1.20%
31.12.2024
1.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
* 1.20%
31.12.2024
1.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
* 0.70%
31.12.2024
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
* 0.70%
31.12.2024
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
* 1.70%
31.12.2024
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
* 1.71%
31.12.2024
0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
* 1.10%
31.12.2024
0.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
* 1.10%
31.12.2024
0.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
* 1.20%
31.12.2024
1.00%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)