Swiss Market Tracker -Z CHF

Détails

ISIN CH1106274470
No. de valeur 110627447
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Market Tracker -Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 210.59 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 210.06 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 224.78 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 197.22 CHF 28.12.2023
NAV * 210.59 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'197'334
Actifs de la classe *** 37'977
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.09% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois -0.12% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -3.43% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -2.99% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.87% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.06% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -6.33% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +6.19% 20.04.2021
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.47%
Novartis AG Registered Shares 12.65%
Roche Holding AG 12.23%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
Zurich Insurance Group AG 4.35%
Holcim Ltd 2.68%
Sika AG 2.65%
Lonza Group Ltd 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.056%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)