ISIN | CH1106274470 |
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No. de valeur | 110627447 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 210.59 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 210.06 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 224.78 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 197.22 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 210.59 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'197'334 | |
Actifs de la classe *** | 37'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.09% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | -0.12% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -3.43% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -2.99% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +5.87% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +11.06% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -6.33% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +6.19% |
20.04.2021 - 17.12.2024
20.04.2021 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.65% | |
Roche Holding AG | 12.23% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
Holcim Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.056% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |