| ISIN | CH1106274470 |
|---|---|
| No. de valeur | 110627447 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -Z CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 229.86 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 229.64 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 235.09 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 196.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 229.86 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 491'813'250 | |
| Actifs de la classe *** | 23'751 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.89% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.42% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.98% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +23.05% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +19.89% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +15.90% |
20.04.2021 - 30.10.2025
20.04.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.72% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
| ABB Ltd | 4.68% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Swiss Re AG | 2.53% | |
| Alcon Inc | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.06% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |