| ISIN | CH0019592036 |
|---|---|
| No. de valeur | 1959203 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F0KCH5 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -I dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.15 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 212.36 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 218.25 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 183.01 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.15 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 505'204'761 | |
| Actifs de la classe *** | 130'473'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.46% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.33% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.84% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.70% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.28% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +15.58% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +14.48% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +19.70% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.72% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
| Roche Holding AG | 11.38% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
| ABB Ltd | 4.68% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Swiss Re AG | 2.53% | |
| Alcon Inc | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |