ISIN | CH0019592036 |
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No. de valeur | 1959203 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KCH5 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.30 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 212.08 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 217.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 183.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 212.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 495'469'093 | |
Actifs de la classe *** | 125'705'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.91% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.37% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +18.72% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.20% | |
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Roche Holding AG | 12.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
UBS Group AG | 5.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.86% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Holcim Ltd | 2.99% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |