ISIN | CH0019592036 |
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No. de valeur | 1959203 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KCH5 |
Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 212.92 CHF | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 212.17 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 217.09 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 183.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 212.92 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 487'956'170 | |
Actifs de la classe *** | 126'004'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.86% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mois | +1.87% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | -0.16% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | -0.01% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +1.62% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +12.59% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +9.71% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 ans | +17.49% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.29% | |
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Roche Holding AG | 11.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
ABB Ltd | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |