ISIN | CH0019087177 |
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No. de valeur | 1908717 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
Nom de fond | Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'551.04 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 9'521.25 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10'127.71 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 7'988.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'551.04 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'241'842'968 | |
Actifs de la classe *** | 540'681'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.39% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -2.72% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +4.01% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -4.12% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | -0.96% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +3.21% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +27.65% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.18% | |
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Sonova Holding AG | 6.34% | |
Temenos AG | 5.00% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.89% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 4.23% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.18% | |
Belimo Holding AG | 3.55% | |
Tecan Group AG | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |