| ISIN | CH0019087177 |
|---|---|
| No. de valeur | 1908717 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JVX6Y3 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Mid Small Cap -I dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9'524.21 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9'573.65 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10'009.44 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 7'988.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'524.21 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'233'379'521 | |
| Actifs de la classe *** | 489'586'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.23% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.31% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +3.94% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +0.61% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +6.70% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +19.39% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +9.43% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.16% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Logitech International SA | 5.11% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.61% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.46% | |
| Temenos AG | 4.18% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.06% | |
| SGS AG | 3.79% | |
| VAT Group AG | 3.60% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.76% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |