Swiss Market Tracker -Z dy CHF

Détails

ISIN CH0037975692
No. de valeur 3797569
Bloomberg Global ID BBG000MVXTT5
Nom de fond Swiss Market Tracker -Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.61 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 212.18 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 217.41 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 182.95 CHF 09.04.2025
NAV * 212.61 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 495'469'093
Actifs de la classe *** 116'574'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.89% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.91% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +8.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +6.79% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.56% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +18.56% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.20%
Roche Holding AG 12.07%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
UBS Group AG 5.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.72%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
ABB Ltd 4.78%
Holcim Ltd 2.99%
Lonza Group Ltd 2.52%
Alcon Inc 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)