| ISIN | CH0037975692 |
|---|---|
| No. de valeur | 3797569 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MVXTT5 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -Z dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 215.32 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 215.03 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 220.68 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 182.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.32 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 505'204'761 | |
| Actifs de la classe *** | 117'458'273 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.06% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.56% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.49% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +1.35% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +7.77% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +14.48% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +10.96% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +15.71% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.49% | |
| Roche Holding AG | 11.33% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.73% | |
| ABB Ltd | 5.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
| Swiss Re AG | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.59% | |
| Alcon Inc | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |