Swiss Market Tracker -Z dy CHF

Détails

ISIN CH0037975692
No. de valeur 3797569
Bloomberg Global ID BBG000MVXTT5
Nom de fond Swiss Market Tracker -Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.22 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 203.08 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 212.60 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 183.70 CHF 10.11.2023
NAV * 204.22 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 475'093'746
Actifs de la classe *** 109'807'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.77% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.62% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.16% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.11% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +9.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +14.68% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.29%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 12.27%
UBS Group AG 5.27%
ABB Ltd 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.66%
Sika AG 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.075%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)